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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 236.00 | 38 550.00 | 17 686.00 | 56 236.00 |
040 Immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 527.00 | 38 550.00 | 64 977.00 | 103 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
072 Créances – Autres | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
084 Disponibilités | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 115.00 | | 27 115.00 | 27 115.00 |
110 Total général Actif | 130 642.00 | 38 550.00 | 92 092.00 | 130 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -184 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -136 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 210.00 | 31 482.00 | | 78 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 167.00 | 4 808.00 | | 62 167.00 |
230 Autres produits | 1 884.00 | 7 587.00 | | 1 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 261.00 | 43 877.00 | | 142 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 589.00 | 14 178.00 | | 40 589.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 298.00 | 899.00 | | -3 298.00 |
242 Autres charges externes. | 33 877.00 | 26 304.00 | | 33 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 019.00 | 769.00 | | 1 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 178.00 | 20 777.00 | | 18 178.00 |
252 Charges sociales | 649.00 | 363.00 | | 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 288.00 | 8 044.00 | | 8 288.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 5.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 373.00 | 71 339.00 | | 99 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 888.00 | -27 462.00 | | 42 888.00 |
294 Charges financières | 763.00 | 1 004.00 | | 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 22.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 42 126.00 | -28 488.00 | | 42 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 947.00 | | | 100 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 029.00 | | | 6 029.00 |