| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 426.00 | 22 353.00 | 1 073.00 | 23 426.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 110 500.00 | 15 470.00 | 95 030.00 | 110 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 739.00 | 163 484.00 | 81 255.00 | 244 739.00 |
AX Avances et acomptes | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 918.00 | 201 307.00 | 317 611.00 | 518 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 564.00 | 112 549.00 | 263 015.00 | 375 564.00 |
BZ Autres créances | 147 661.00 | | 147 661.00 | 147 661.00 |
CF Disponibilités | 2 260 302.00 | | 2 260 302.00 | 2 260 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 063.00 | | 37 063.00 | 37 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836 481.00 | 112 549.00 | 2 723 932.00 | 2 836 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 399.00 | 313 856.00 | 3 041 543.00 | 3 355 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
DG Autres réserves | 811 107.00 | 629 713.00 | | 811 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457.00 | 181 393.00 | | 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 964.00 | 1 200 507.00 | | 1 200 964.00 |
DP Provisions pour risques | 315 263.00 | 205 263.00 | | 315 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 263.00 | 205 263.00 | | 315 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 599.00 | 108 973.00 | | 101 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 900.00 | 282 068.00 | | 273 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 849.00 | 808 099.00 | | 578 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 999.00 | | |
EA Autres dettes | 12 832.00 | 65 367.00 | | 12 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 537 207.00 | 531 469.00 | | 537 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 317.00 | 1 796 974.00 | | 1 525 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 543.00 | 3 202 744.00 | | 3 041 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 4 135 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 135 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 432 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 179 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 305 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 934 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 660 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 814.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 023.00 | |
GE Autres charges | | | 195 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 242 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 346.00 | 1 442.00 | | 8 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 205 263.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 176.00 | 206 704.00 | | 62 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 736.00 | -206 704.00 | | -60 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 66 861.00 | | 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 308 813.00 | 8 231 098.00 | | 6 308 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 308 356.00 | 8 049 704.00 | | 6 308 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457.00 | 181 393.00 | | 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 905.00 | | 94 338.00 | 447 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 292.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 292.00 | 22 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 325.00 | 518 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 443.00 | 115 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 590.00 | 380 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 969.00 | | 23 900.00 | 92 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 661.00 | | 54 518.00 | 341 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 275.00 | | 15 920.00 | 13 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 527.00 | 51 814.00 | 17 033.00 | 166 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 776.00 | 7 020.00 | 1 443.00 | 16 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 751.00 | 44 794.00 | 15 590.00 | 149 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 263.00 | 110 000.00 | | 205 263.00 |
6T Sur comptes clients | 185 333.00 | 55 023.00 | 127 807.00 | 185 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 333.00 | 55 023.00 | 127 807.00 | 185 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 596.00 | 165 023.00 | 127 807.00 | 390 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 023.00 | 127 807.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 900.00 | 273 900.00 | | 273 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 067.00 | 94 067.00 | | 94 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 914.00 | 329 914.00 | | 329 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 537 207.00 | 537 207.00 | | 537 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
UX Autres créances clients | 245 658.00 | | | 245 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 906.00 | | | 129 906.00 |
VB T. V. A. | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 599.00 | 9 124.00 | 33 466.00 | 101 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 243.00 | | | 91 243.00 |
VP Divers | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 813.00 | 71 813.00 | | 71 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 063.00 | | | 37 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 191.00 | 560 288.00 | 22 903.00 | 583 191.00 |
VW T.V.A. | 83 055.00 | 83 055.00 | | 83 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 388.00 | 1 411 913.00 | 33 466.00 | 1 504 388.00 |