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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 469.00 | 110 604.00 | 86 865.00 | 197 469.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 110 500.00 | 28 730.00 | 81 770.00 | 110 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 595.00 | 43 095.00 | 68 500.00 | 111 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 302.00 | 273 061.00 | 70 241.00 | 343 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 127.00 | 455 491.00 | 403 636.00 | 859 127.00 |
BT Marchandises | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 047.00 | | 31 047.00 | 31 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 514.00 | 255 692.00 | 861 823.00 | 1 117 514.00 |
BZ Autres créances | 186 052.00 | | 186 052.00 | 186 052.00 |
CF Disponibilités | 835 815.00 | | 835 815.00 | 835 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 630.00 | | 29 630.00 | 29 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 010.00 | 255 692.00 | 1 949 318.00 | 2 205 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 137.00 | 711 182.00 | 2 352 954.00 | 3 064 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
DG Autres réserves | 864 200.00 | 864 200.00 | | 864 200.00 |
DH Report à nouveau | -824 124.00 | | | -824 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 686.00 | -824 124.00 | | 8 686.00 |
DL TOTAL (I) | 438 162.00 | 429 476.00 | | 438 162.00 |
DP Provisions pour risques | | 110 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 110 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 649.00 | 146 354.00 | | 119 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 720.00 | 706 214.00 | | 469 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 767.00 | 1 376 259.00 | | 958 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
EA Autres dettes | 275 374.00 | 38 751.00 | | 275 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 716.00 | 76 750.00 | | 89 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 793.00 | 2 345 895.00 | | 1 914 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 954.00 | 2 885 371.00 | | 2 352 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 930.00 | 2 227 156.00 | | 1 819 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 3 245.00 | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 213.00 | | 35 780.00 | 1 088 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 867.00 | 859 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 200.00 | 267 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 667.00 | 565 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 669.00 | | | 281 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 334.00 | | 18 730.00 | 797 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 210.00 | | 17 050.00 | 9 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 309.00 | 93 049.00 | 14 867.00 | 377 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 849.00 | 42 956.00 | 14 200.00 | 81 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 460.00 | 50 093.00 | 667.00 | 295 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 274 839.00 | 63 605.00 | 82 752.00 | 274 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 839.00 | 63 605.00 | 82 752.00 | 274 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 839.00 | 63 605.00 | 192 752.00 | 384 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 720.00 | 469 720.00 | | 469 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 365.00 | 310 365.00 | | 310 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 294.00 | 337 294.00 | | 337 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 374.00 | 275 374.00 | | 275 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 716.00 | 89 716.00 | | 89 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 260.00 | 16 945.00 | 9 315.00 | 26 260.00 |
UX Autres créances clients | 828 736.00 | 828 736.00 | | 828 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 945.00 | 53 945.00 | | 53 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288 778.00 | | 288 778.00 | 288 778.00 |
VB T. V. A. | 83 675.00 | 83 675.00 | | 83 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 649.00 | 24 786.00 | 94 863.00 | 119 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VP Divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 758.00 | 91 758.00 | | 91 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 457.00 | 1 061 363.00 | 298 093.00 | 1 359 457.00 |
VW T.V.A. | 219 350.00 | 219 350.00 | | 219 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 793.00 | 1 819 930.00 | 94 863.00 | 1 914 793.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |