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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 669.00 | 81 849.00 | 129 820.00 | 211 669.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 110 500.00 | 24 310.00 | 86 190.00 | 110 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 825.00 | 26 149.00 | 80 676.00 | 106 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 009.00 | 245 001.00 | 85 008.00 | 330 009.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 213.00 | 377 309.00 | 710 905.00 | 1 088 213.00 |
BT Marchandises | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 999.00 | 211 399.00 | 833 600.00 | 1 044 999.00 |
BZ Autres créances | 2 145 861.00 | 274 839.00 | 1 871 022.00 | 2 145 861.00 |
CF Disponibilités | 279 231.00 | | 279 231.00 | 279 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 304.00 | 274 839.00 | 2 174 466.00 | 2 449 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 518.00 | 652 147.00 | 2 885 371.00 | 3 537 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
DG Autres réserves | 864 200.00 | 811 564.00 | | 864 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -824 124.00 | 52 636.00 | | -824 124.00 |
DL TOTAL (I) | 429 476.00 | 1 253 600.00 | | 429 476.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 162 588.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 162 588.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 354.00 | 249 119.00 | | 146 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 929.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 214.00 | 432 114.00 | | 706 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376 259.00 | 902 977.00 | | 1 376 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
EA Autres dettes | 38 751.00 | 35 094.00 | | 38 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 750.00 | 173 038.00 | | 76 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 895.00 | 1 792 342.00 | | 2 345 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 371.00 | 3 208 529.00 | | 2 885 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 227 156.00 | 1 580 225.00 | | 2 227 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 245.00 | 843.00 | | 3 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 341.00 | | 68 258.00 | 1 057 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 650.00 | 9 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 385.00 | 1 088 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 281 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735.00 | 797 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 229.00 | | 38 440.00 | 263 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 629.00 | | 27 441.00 | 770 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 483.00 | | 2 377.00 | 23 483.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 525.00 | 103 799.00 | 6 015.00 | 279 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 006.00 | 48 549.00 | 5 706.00 | 39 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 519.00 | 55 250.00 | 309.00 | 240 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 162 588.00 | | 52 588.00 | 162 588.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 588.00 | | 52 588.00 | 162 588.00 |
6T Sur comptes clients | 211 399.00 | 77 187.00 | 13 747.00 | 211 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 399.00 | 77 187.00 | 13 747.00 | 211 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 987.00 | 77 187.00 | 66 335.00 | 373 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 187.00 | 66 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 213.00 | 706 213.00 | | 706 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615 666.00 | 615 666.00 | | 615 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 589.00 | 435 589.00 | | 435 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 751.00 | 38 751.00 | | 38 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 750.00 | 76 750.00 | | 76 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
UX Autres créances clients | 843 692.00 | 843 692.00 | | 843 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 764.00 | 308 764.00 | | 308 764.00 |
VB T. V. A. | 61 874.00 | 61 874.00 | | 61 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 354.00 | 27 615.00 | 97 910.00 | 146 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 103.00 | 48 103.00 | | 48 103.00 |
VP Divers | 233 400.00 | 233 400.00 | | 233 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 989.00 | 153 989.00 | | 153 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649 328.00 | 649 328.00 | | 649 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 446.00 | 2 164 236.00 | 9 210.00 | 2 173 446.00 |
VW T.V.A. | 171 015.00 | 171 015.00 | | 171 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 895.00 | 2 227 156.00 | 97 910.00 | 2 345 895.00 |