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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 948.00 | 122 489.00 | 77 459.00 | 199 948.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 110 500.00 | 33 150.00 | 77 350.00 | 110 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 865.00 | 60 656.00 | 52 209.00 | 112 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 596.00 | 284 881.00 | 96 716.00 | 381 596.00 |
AX Avances et acomptes | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 018.00 | 501 176.00 | 397 842.00 | 899 018.00 |
BT Marchandises | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 565.00 | 251 625.00 | 783 940.00 | 1 035 565.00 |
BZ Autres créances | 233 811.00 | | 233 811.00 | 233 811.00 |
CF Disponibilités | 297 705.00 | | 297 705.00 | 297 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 782.00 | | 25 782.00 | 25 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 167.00 | 251 625.00 | 1 351 542.00 | 1 603 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 185.00 | 752 801.00 | 1 749 384.00 | 2 502 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 287 002.00 | | | 287 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
DG Autres réserves | 864 200.00 | 864 200.00 | | 864 200.00 |
DH Report à nouveau | -815 438.00 | -824 124.00 | | -815 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 754.00 | 8 686.00 | | -166 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
DL TOTAL (I) | 307 808.00 | 438 162.00 | | 307 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 637.00 | 119 649.00 | | 95 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 705.00 | 469 720.00 | | 514 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 007.00 | 958 767.00 | | 638 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 567.00 | | |
EA Autres dettes | 165 633.00 | 275 374.00 | | 165 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 89 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 441 576.00 | 1 914 793.00 | | 1 441 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 384.00 | 2 352 954.00 | | 1 749 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 391.00 | 1 819 930.00 | | 1 343 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 70.00 | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 127.00 | | 168 743.00 | 859 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 250.00 | 10 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 853.00 | 899 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 000.00 | 269 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 603.00 | 618 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 469.00 | | 89 479.00 | 267 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 398.00 | | 78 107.00 | 565 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 260.00 | | 1 157.00 | 26 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 491.00 | 157 288.00 | 111 603.00 | 455 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 604.00 | 98 884.00 | 87 000.00 | 110 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 886.00 | 58 403.00 | 24 603.00 | 344 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 255 692.00 | 64 929.00 | 68 996.00 | 255 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 692.00 | 64 929.00 | 68 996.00 | 255 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 692.00 | 64 929.00 | 68 996.00 | 255 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 929.00 | 68 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 704.00 | 514 704.00 | | 514 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 147.00 | 238 147.00 | | 238 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 916.00 | 166 916.00 | | 166 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 633.00 | 165 633.00 | | 165 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
UX Autres créances clients | 748 563.00 | 748 563.00 | | 748 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 002.00 | | 287 002.00 | 287 002.00 |
VB T. V. A. | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
VC Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 637.00 | 25 046.00 | 70 591.00 | 95 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 146 027.00 | 146 027.00 | | 146 027.00 |
VP Divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 422.00 | 90 422.00 | | 90 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 324.00 | 1 008 155.00 | 297 169.00 | 1 305 324.00 |
VW T.V.A. | 142 523.00 | 142 523.00 | | 142 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 982.00 | 1 343 391.00 | 70 591.00 | 1 413 982.00 |