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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 948.00 | 149 003.00 | 30 945.00 | 179 948.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 898.00 | 78 643.00 | 35 256.00 | 113 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 209.00 | 312 786.00 | 70 423.00 | 383 209.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 478.00 | 540 432.00 | 220 046.00 | 760 478.00 |
BT Marchandises | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 974 354.00 | 173 070.00 | 801 284.00 | 974 354.00 |
BZ Autres créances | 227 688.00 | | 227 688.00 | 227 688.00 |
CF Disponibilités | 1 192 437.00 | | 1 192 437.00 | 1 192 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 684.00 | 173 070.00 | 2 242 614.00 | 2 415 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 162.00 | 713 502.00 | 2 462 660.00 | 3 176 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
DG Autres réserves | 864 200.00 | 864 200.00 | | 864 200.00 |
DH Report à nouveau | -982 192.00 | -815 438.00 | | -982 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -582 771.00 | -166 754.00 | | -582 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 300.00 | 36 400.00 | | 27 300.00 |
DL TOTAL (I) | -284 063.00 | 307 808.00 | | -284 063.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 540.00 | 95 637.00 | | 1 072 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295.00 | 27 595.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 310.00 | 514 705.00 | | 434 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 689.00 | 638 007.00 | | 843 689.00 |
EA Autres dettes | 35 890.00 | 165 633.00 | | 35 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 736 723.00 | 1 441 576.00 | | 2 736 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 660.00 | 1 749 384.00 | | 2 462 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 018.00 | | 9 956.00 | 899 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570.00 | 13 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 496.00 | 760 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 249 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 926.00 | 497 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 948.00 | | | 269 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 902.00 | | 6 131.00 | 618 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 167.00 | | 3 825.00 | 10 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 176.00 | 94 162.00 | 54 906.00 | 501 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 489.00 | 46 514.00 | 20 000.00 | 122 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 687.00 | 47 647.00 | 34 906.00 | 378 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 251 625.00 | 7 346.00 | 85 900.00 | 251 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 625.00 | 7 346.00 | 85 900.00 | 251 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 625.00 | 17 346.00 | 85 900.00 | 251 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 346.00 | 85 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 310.00 | 434 310.00 | | 434 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 999.00 | 285 999.00 | | 285 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 369.00 | 303 369.00 | | 303 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
UX Autres créances clients | 782 363.00 | 782 363.00 | | 782 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -8 231.00 | -8 231.00 | | -8 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 991.00 | | 191 991.00 | 191 991.00 |
VB T. V. A. | 80 547.00 | 80 547.00 | | 80 547.00 |
VC Groupe et associés | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | | 979 187.00 | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 540.00 | 26 625.00 | 45 915.00 | 72 540.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
VP Divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 283.00 | 90 283.00 | | 90 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 866.00 | 78 866.00 | | 78 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 102.00 | 1 026 689.00 | 204 413.00 | 1 231 102.00 |
VW T.V.A. | 164 037.00 | 164 037.00 | | 164 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 428.00 | 1 690 514.00 | 1 025 102.00 | 2 736 428.00 |