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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 013.00 | | 219 013.00 | 219 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 825.00 | 130 023.00 | 7 801.00 | 137 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 752.00 | 34 975.00 | 31 776.00 | 66 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 044.00 | 164 999.00 | 281 044.00 | 446 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 895.00 | | 18 895.00 | 18 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 804.00 | | 90 804.00 | 90 804.00 |
BZ Autres créances | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
CF Disponibilités | 59 812.00 | | 59 812.00 | 59 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 561.00 | | 199 561.00 | 199 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 606.00 | 164 999.00 | 480 606.00 | 645 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DG Autres réserves | 37 565.00 | | | 37 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
DL TOTAL (I) | 307 925.00 | | | 307 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 266.00 | | | 36 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 259.00 | | | 98 259.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 681.00 | | | 172 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 606.00 | | | 480 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 969.00 | | | 154 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 401.00 | | | 451 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 478.00 | | | 203 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 909.00 | | | 28 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 649.00 | 15 226.00 | 1 876.00 | 151 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 649.00 | 15 226.00 | 1 876.00 | 151 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 267.00 | 36 267.00 | | 36 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
UX Autres créances clients | 90 804.00 | | | 90 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 156.00 | 18 444.00 | 17 712.00 | 36 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
VP Divers | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 259.00 | 98 259.00 | | 98 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 307.00 | 120 854.00 | 12 453.00 | 133 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 682.00 | 154 970.00 | 17 712.00 | 172 682.00 |