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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 014.00 | | 219 014.00 | 219 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 753.00 | 119 651.00 | 19 102.00 | 138 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 185.00 | 65 060.00 | 26 125.00 | 91 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 308.00 | | 43 308.00 | 43 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 260.00 | 184 711.00 | 307 549.00 | 492 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 398.00 | | 97 398.00 | 97 398.00 |
BZ Autres créances | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
CF Disponibilités | 176 145.00 | | 176 145.00 | 176 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 119.00 | | 309 119.00 | 309 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 379.00 | 184 711.00 | 616 668.00 | 801 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 237.00 | 12 714.00 | | 13 237.00 |
DG Autres réserves | 112 900.00 | 102 962.00 | | 112 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 461.00 | 10 462.00 | | 25 461.00 |
DL TOTAL (I) | 382 598.00 | 357 137.00 | | 382 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 108.00 | 172 463.00 | | 152 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 690.00 | 23 342.00 | | 35 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 272.00 | 58 695.00 | | 46 272.00 |
EA Autres dettes | | 3 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 070.00 | 259 234.00 | | 234 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 668.00 | 616 372.00 | | 616 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 134.00 | | 69 867.00 | 454 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 741.00 | 492 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 741.00 | 229 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 014.00 | | | 219 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 098.00 | | 37 581.00 | 224 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 022.00 | | 32 286.00 | 11 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 094.00 | 21 185.00 | 15 568.00 | 179 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 094.00 | 21 185.00 | 15 568.00 | 179 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 690.00 | 35 690.00 | | 35 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 308.00 | | 43 308.00 | 43 308.00 |
UX Autres créances clients | 97 398.00 | 97 398.00 | | 97 398.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 108.00 | 18 659.00 | 133 449.00 | 152 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 612.00 | 109 303.00 | 43 308.00 | 152 612.00 |
VW T.V.A. | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 070.00 | 100 621.00 | 133 449.00 | 234 070.00 |