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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 013.00 | | 219 013.00 | 219 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 989.00 | 121 466.00 | 15 523.00 | 136 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 374.00 | 35 883.00 | 46 491.00 | 82 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 796.00 | 157 349.00 | 303 446.00 | 460 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 073.00 | | 116 073.00 | 116 073.00 |
BZ Autres créances | 27 846.00 | | 27 846.00 | 27 846.00 |
CF Disponibilités | 55 179.00 | | 55 179.00 | 55 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 555.00 | | 218 555.00 | 218 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 351.00 | 157 349.00 | 522 001.00 | 679 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
DG Autres réserves | 45 359.00 | | | 45 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 156.00 | | | 45 156.00 |
DL TOTAL (I) | 329 981.00 | | | 329 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 324.00 | | | 49 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 562.00 | | | 53 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 133.00 | | | 87 133.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 019.00 | | | 192 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 001.00 | | | 522 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 388.00 | | | 163 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 044.00 | 43 280.00 | | 446 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 22 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 528.00 | 460 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 408.00 | 219 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 014.00 | | | 219 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 578.00 | 43 195.00 | | 204 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 453.00 | 85.00 | | 22 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 999.00 | 14 346.00 | 21 995.00 | 164 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 999.00 | 14 346.00 | 21 995.00 | 164 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 562.00 | 53 562.00 | | 53 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
UX Autres créances clients | 116 073.00 | 116 073.00 | | 116 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 324.00 | 20 693.00 | 28 632.00 | 49 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
VP Divers | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 133.00 | 87 133.00 | | 87 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 337.00 | 143 919.00 | 12 418.00 | 156 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 020.00 | 163 388.00 | 28 632.00 | 192 020.00 |