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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 014.00 | | 219 014.00 | 219 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 400.00 | 115 310.00 | 10 090.00 | 125 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 216.00 | 47 296.00 | 53 921.00 | 101 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 652.00 | 162 606.00 | 304 046.00 | 466 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 054.00 | | 106 054.00 | 106 054.00 |
BZ Autres créances | 27 731.00 | | 27 731.00 | 27 731.00 |
CF Disponibilités | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 956.00 | | 182 956.00 | 182 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 609.00 | 162 606.00 | 487 003.00 | 649 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 724.00 | 8 466.00 | | 10 724.00 |
DG Autres réserves | 65 157.00 | 45 359.00 | | 65 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 794.00 | 45 156.00 | | 39 794.00 |
DL TOTAL (I) | 346 675.00 | 329 981.00 | | 346 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 643.00 | 49 324.00 | | 45 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 664.00 | 53 562.00 | | 22 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 181.00 | 87 133.00 | | 70 181.00 |
EA Autres dettes | 1 840.00 | 2 000.00 | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 328.00 | 192 019.00 | | 140 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 003.00 | 522 001.00 | | 487 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 470.00 | 163 388.00 | | 119 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 796.00 | | 21 841.00 | 460 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 395.00 | 21 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 985.00 | 466 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 590.00 | 226 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 014.00 | | | 219 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 364.00 | | 21 841.00 | 219 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 350.00 | 19 846.00 | 14 590.00 | 157 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 350.00 | 19 846.00 | 14 590.00 | 157 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
UX Autres créances clients | 106 054.00 | 106 054.00 | | 106 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 643.00 | 24 785.00 | 20 858.00 | 45 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 808.00 | 133 785.00 | 11 022.00 | 144 808.00 |
VW T.V.A. | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 328.00 | 119 470.00 | 20 858.00 | 140 328.00 |