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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 014.00 | | 219 014.00 | 219 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 753.00 | 125 512.00 | 13 241.00 | 138 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 974.00 | 76 884.00 | 21 090.00 | 97 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 191.00 | | 44 191.00 | 44 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 931.00 | 202 396.00 | 297 536.00 | 499 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 402.00 | | 114 402.00 | 114 402.00 |
BZ Autres créances | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
CF Disponibilités | 175 591.00 | | 175 591.00 | 175 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 279.00 | | 325 279.00 | 325 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 211.00 | 202 396.00 | 622 815.00 | 825 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 510.00 | 13 237.00 | | 14 510.00 |
DG Autres réserves | 113 089.00 | 112 900.00 | | 113 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 608.00 | 25 461.00 | | 53 608.00 |
DL TOTAL (I) | 412 206.00 | 382 598.00 | | 412 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 450.00 | 152 108.00 | | 133 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 947.00 | 35 690.00 | | 35 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 061.00 | 46 272.00 | | 39 061.00 |
EA Autres dettes | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 609.00 | 234 070.00 | | 210 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 815.00 | 616 668.00 | | 622 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 921.00 | 100 621.00 | | 113 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 260.00 | | 8 121.00 | 492 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 44 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 499 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 014.00 | | | 219 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 938.00 | | 6 789.00 | 229 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 308.00 | | 1 332.00 | 43 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 711.00 | 17 685.00 | | 184 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 711.00 | 17 685.00 | | 184 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 947.00 | 35 947.00 | | 35 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 191.00 | | 44 191.00 | 44 191.00 |
UX Autres créances clients | 114 402.00 | 114 402.00 | | 114 402.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 450.00 | 36 762.00 | 96 688.00 | 133 450.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 330.00 | 126 140.00 | 44 191.00 | 170 330.00 |
VW T.V.A. | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 609.00 | 113 921.00 | 96 688.00 | 210 609.00 |