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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 222 320.00 | | 222 320.00 | 222 320.00 |
AP Constructions | 1 263 484.00 | 336 971.00 | 926 513.00 | 1 263 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 059 964.00 | 2 421 907.00 | 4 638 057.00 | 7 059 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 4 942.00 | 5 058.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 555 768.00 | 2 763 819.00 | 5 791 949.00 | 8 555 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 758.00 | | 75 758.00 | 75 758.00 |
BZ Autres créances | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 089.00 | | 42 089.00 | 42 089.00 |
CF Disponibilités | 1 286 552.00 | | 1 286 552.00 | 1 286 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 785.00 | | 23 785.00 | 23 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 153.00 | | 1 432 153.00 | 1 432 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 987 920.00 | 2 763 819.00 | 7 224 101.00 | 9 987 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
DH Report à nouveau | | -254 889.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 546.00 | 287 465.00 | | 268 546.00 |
DK Provisions réglementées | 1 330 079.00 | 1 260 422.00 | | 1 330 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 254.00 | 1 469 998.00 | | 1 777 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 162.00 | 187 162.00 | | 187 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 162.00 | 187 162.00 | | 187 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 147 993.00 | 5 586 984.00 | | 5 147 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 209.00 | 27 071.00 | | 22 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 484.00 | 33 951.00 | | 89 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 259 685.00 | 5 648 606.00 | | 5 259 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 224 101.00 | 7 305 766.00 | | 7 224 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 317 836.00 | | 1 317 836.00 | 1 317 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 836.00 | | 1 317 836.00 | 1 317 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 970.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 157 816.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157 816.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112 693.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 657.00 | 121 327.00 | | 69 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 657.00 | 234 020.00 | | 69 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 657.00 | -76 204.00 | | -69 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 084.00 | 31 280.00 | | 118 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 561.00 | 1 455 353.00 | | 1 324 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 015.00 | 1 167 888.00 | | 1 056 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 546.00 | 287 465.00 | | 268 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 260 422.00 | | | 1 260 422.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 162.00 | | | 187 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 447 584.00 | | | 1 447 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 147 993.00 | 488 389.00 | 2 065 096.00 | 5 147 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 484.00 | 91 451.00 | | 89 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 512.00 | 103 512.00 | | 103 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 259 685.00 | 602 049.00 | 2 065 096.00 | 5 259 685.00 |