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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 222 320.00 | | 222 320.00 | 222 320.00 |
AP Constructions | 1 162 636.00 | 391 436.00 | 771 199.00 | 1 162 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 207 626.00 | 1 778 829.00 | 2 428 797.00 | 4 207 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 276.00 | 16 684.00 | 59 591.00 | 76 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 668 859.00 | 2 186 951.00 | 3 481 908.00 | 5 668 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 905.00 | | 101 905.00 | 101 905.00 |
BZ Autres créances | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
CF Disponibilités | 478 279.00 | | 478 279.00 | 478 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 003.00 | | 603 003.00 | 603 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 410 844.00 | 2 186 951.00 | 4 223 893.00 | 6 410 844.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 138 981.00 | | 138 981.00 | 138 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DH Report à nouveau | -848 064.00 | | | -848 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 722.00 | | | 982 722.00 |
DK Provisions réglementées | 593 622.00 | | | 593 622.00 |
DL TOTAL (I) | 920 680.00 | | | 920 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 162.00 | | | 187 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 162.00 | | | 187 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 041 182.00 | | | 3 041 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 801.00 | | | 71 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 645.00 | | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 116 050.00 | | | 3 116 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 223 893.00 | | | 4 223 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 877.00 | | | 123 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 613 028.00 | | 1 613 028.00 | 1 613 028.00 |
FG Production vendue services | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 816.00 | | 1 614 816.00 | 1 614 816.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 914.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 044 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 578.00 | | | 37 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 578.00 | | | 37 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 578.00 | | | 37 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 550.00 | | | 48 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 396.00 | | | 1 652 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 674.00 | | | 669 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982 722.00 | | | 982 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 668 859.00 | | | 5 668 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 668 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 668 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 668 859.00 | | | 5 668 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888 935.00 | 298 016.00 | | 1 888 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888 935.00 | 298 016.00 | | 1 888 935.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 152 879.00 | 13 898.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 631 201.00 | | 37 578.00 | 631 201.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 162.00 | | | 187 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 818 363.00 | | 37 578.00 | 818 363.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 992 632.00 | 458.00 | | 2 992 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 801.00 | 71 801.00 | | 71 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 101 905.00 | 101 905.00 | | 101 905.00 |
VB T. V. A. | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
VI Groupe et associés | 48 550.00 | 48 550.00 | | 48 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 948 150.00 | | | 948 150.00 |
VP Divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 681.00 | 118 681.00 | | 118 681.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 116 050.00 | 123 877.00 | | 3 116 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
ST Autres comptes | 140 440.00 | | | 140 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 583.00 | | | 48 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 445.00 | | | 77 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258.00 | | | 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 740.00 | | | 53 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 648.00 | | | 176 648.00 |