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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 222 320.00 | | 222 320.00 | 222 320.00 |
AP Constructions | 1 162 636.00 | 313 780.00 | 848 856.00 | 1 162 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 059 964.00 | 4 454 198.00 | 2 605 765.00 | 7 059 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 6 942.00 | 3 058.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 454 920.00 | 4 774 920.00 | 3 680 000.00 | 8 454 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 413.00 | | 85 413.00 | 85 413.00 |
BZ Autres créances | 146 497.00 | | 146 497.00 | 146 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 089.00 | | 42 089.00 | 42 089.00 |
CF Disponibilités | 499 684.00 | | 499 684.00 | 499 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 672.00 | | 814 672.00 | 814 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 436 370.00 | 4 774 920.00 | 4 661 450.00 | 9 436 370.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 166 778.00 | | 166 778.00 | 166 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 7 700.00 | | 15 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 599 875.00 | 269 038.00 | | -1 599 875.00 |
DK Provisions réglementées | 1 310 367.00 | 1 327 446.00 | | 1 310 367.00 |
DL TOTAL (I) | -97 108.00 | 1 781 184.00 | | -97 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 162.00 | 187 162.00 | | 187 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 162.00 | 187 162.00 | | 187 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 687 588.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 048 572.00 | | | 4 048 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 224.00 | 23 194.00 | | 247 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 583.00 | 611.00 | | 274 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 571 396.00 | 4 711 393.00 | | 4 571 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 661 450.00 | 6 679 739.00 | | 4 661 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 061 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 061 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 079.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 712 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -825 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 011 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 079.00 | 29 035.00 | | 17 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605 517.00 | 75 500.00 | | 605 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588 438.00 | -46 465.00 | | -588 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 97 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 532.00 | 1 293 867.00 | | 1 259 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 407.00 | 1 024 829.00 | | 2 859 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 599 875.00 | 269 038.00 | | -1 599 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 454 920.00 | | | 8 454 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 454 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 454 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 454 920.00 | | | 8 454 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 076 218.00 | 417 902.00 | | 3 076 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 076 218.00 | 417 902.00 | | 3 076 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 327 446.00 | | 17 079.00 | 1 327 446.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 162.00 | | | 187 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 514 608.00 | | 17 079.00 | 1 514 608.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 224.00 | 247 224.00 | | 247 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 309 910.00 | 504 294.00 | 1 543 412.00 | 4 309 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 413.00 | 85 413.00 | | 85 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 497.00 | 146 497.00 | | 146 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 160.00 | 242 160.00 | | 242 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 571 396.00 | 765 780.00 | 1 543 412.00 | 4 571 396.00 |