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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 222 320.00 | | 222 320.00 | 222 320.00 |
AP Constructions | 1 162 636.00 | 274 951.00 | 887 685.00 | 1 162 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 059 964.00 | 2 795 325.00 | 4 264 639.00 | 7 059 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 5 942.00 | 4 058.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 454 920.00 | 3 076 218.00 | 5 378 701.00 | 8 454 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 282.00 | | 76 282.00 | 76 282.00 |
BZ Autres créances | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 089.00 | | 42 089.00 | 42 089.00 |
CF Disponibilités | 1 138 034.00 | | 1 138 034.00 | 1 138 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 038.00 | | 1 301 038.00 | 1 301 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 755 958.00 | 3 076 218.00 | 6 679 739.00 | 9 755 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 1 629.00 | | 7 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 038.00 | 268 546.00 | | 269 038.00 |
DK Provisions réglementées | 1 327 446.00 | 1 330 079.00 | | 1 327 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 184.00 | 1 777 254.00 | | 1 781 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 162.00 | 187 162.00 | | 187 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 162.00 | 187 162.00 | | 187 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 687 588.00 | 5 147 993.00 | | 4 687 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 194.00 | 22 209.00 | | 23 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611.00 | 89 484.00 | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 711 393.00 | 5 259 685.00 | | 4 711 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 679 739.00 | 7 224 101.00 | | 6 679 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 211 043.00 | | 1 211 043.00 | 1 211 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 043.00 | | 1 211 043.00 | 1 211 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 935.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 035.00 | | | 29 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 035.00 | | | 29 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 098.00 | | | 49 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 402.00 | 69 657.00 | | 26 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 500.00 | 69 657.00 | | 75 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 465.00 | -69 657.00 | | -46 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 694.00 | 118 084.00 | | 97 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 867.00 | 1 324 561.00 | | 1 293 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 829.00 | 1 056 015.00 | | 1 024 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 038.00 | 268 546.00 | | 269 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 330 079.00 | 26 402.00 | 29 035.00 | 1 330 079.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 162.00 | | | 187 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 517 241.00 | 26 402.00 | 29 035.00 | 1 517 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 687 588.00 | 507 978.00 | 2 165 849.00 | 4 687 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 915.00 | 120 915.00 | | 120 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 915.00 | 120 915.00 | | 120 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 711 393.00 | 531 782.00 | 2 165 849.00 | 4 711 393.00 |