|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 222 320.00 | | 222 320.00 | 222 320.00 |
AP Constructions | 1 162 636.00 | 352 608.00 | 810 027.00 | 1 162 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 207 626.00 | 1 526 916.00 | 2 680 710.00 | 4 207 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 276.00 | 9 410.00 | 66 865.00 | 76 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 668 859.00 | 1 888 935.00 | 3 779 924.00 | 5 668 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 693.00 | | 74 693.00 | 74 693.00 |
BZ Autres créances | 47 768.00 | | 47 768.00 | 47 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 216 371.00 | | 216 371.00 | 216 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 182.00 | | 347 182.00 | 347 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 168 921.00 | 1 888 935.00 | 4 279 986.00 | 6 168 921.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 152 879.00 | | 152 879.00 | 152 879.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 599 874.00 | | | -1 599 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 810.00 | -1 599 875.00 | | 751 810.00 |
DK Provisions réglementées | 631 201.00 | 1 310 367.00 | | 631 201.00 |
DL TOTAL (I) | -24 462.00 | -97 108.00 | | -24 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 162.00 | 187 162.00 | | 187 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 162.00 | 187 162.00 | | 187 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 941 381.00 | 4 048 572.00 | | 3 941 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 879.00 | 247 224.00 | | 128 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 599.00 | 274 583.00 | | 45 599.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | | | 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 642.00 | 1 017.00 | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 117 287.00 | 4 571 396.00 | | 4 117 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 279 986.00 | 4 661 450.00 | | 4 279 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 905.00 | | | 175 905.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 319 267.00 | | 1 319 267.00 | 1 319 267.00 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 267.00 | | 1 347 267.00 | 1 347 267.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 247.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 437.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 046.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 959 964.00 | | | 1 959 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 959 964.00 | 17 079.00 | | 1 959 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 898 200.00 | | | 1 898 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 898 200.00 | 605 517.00 | | 1 898 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 763.00 | -588 438.00 | | 61 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 481.00 | 1 259 532.00 | | 3 307 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 555 671.00 | 2 859 407.00 | | 2 555 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 810.00 | -1 599 875.00 | | 751 810.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 454 919.00 | | 1 059 675.00 | 8 454 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 845 735.00 | 5 668 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 845 735.00 | 5 668 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 454 919.00 | | 1 059 675.00 | 8 454 919.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 494 120.00 | 2 240 549.00 | 3 845 735.00 | 3 494 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 494 120.00 | 2 240 549.00 | 3 845 735.00 | 3 494 120.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 310 366.00 | | 679 165.00 | 1 310 366.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 162.00 | | | 187 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 280 798.00 | | 1 280 798.00 | 1 280 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 778 327.00 | | 1 959 964.00 | 2 778 327.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 959 964.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 879.00 | 128 879.00 | | 128 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UX Autres créances clients | 74 693.00 | 74 693.00 | | 74 693.00 |
VB T. V. A. | 47 577.00 | 47 577.00 | | 47 577.00 |
VI Groupe et associés | 3 941 381.00 | | | 3 941 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 979.00 | 127 979.00 | | 127 979.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 117 287.00 | 175 905.00 | | 4 117 287.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 603.00 | | | 41 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 696.00 | | | 45 696.00 |
ST Autres comptes | 55 071.00 | | | 55 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 616.00 | | | 78 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 219.00 | | | 120 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257.00 | | | 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 043.00 | | | 39 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 363.00 | | | 108 363.00 |