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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 327.00 | 5 833.00 | 52 494.00 | 58 327.00 |
AP Constructions | 83 001.00 | 24 294.00 | 58 707.00 | 83 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 111.00 | 21 793.00 | 4 318.00 | 26 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 091.00 | 15 158.00 | 23 933.00 | 39 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 360.00 | 67 078.00 | 141 282.00 | 208 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BT Marchandises | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BZ Autres créances | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
CF Disponibilités | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 604.00 | | 30 604.00 | 30 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 964.00 | 67 078.00 | 171 886.00 | 238 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
DH Report à nouveau | 2 303.00 | -9 402.00 | | 2 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 058.00 | 11 706.00 | | 3 058.00 |
DL TOTAL (I) | 63 967.00 | 60 909.00 | | 63 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 647.00 | 84 809.00 | | 80 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 344.00 | 9 324.00 | | 3 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 849.00 | 7 677.00 | | 6 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 048.00 | 14 016.00 | | 15 048.00 |
EA Autres dettes | 2 032.00 | 5 472.00 | | 2 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 919.00 | 121 297.00 | | 107 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 886.00 | 182 206.00 | | 171 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 182 960.00 | | 182 960.00 | 182 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 645.00 | | 195 645.00 | 195 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 983.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 467.00 | 1 851.00 | | 1 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 467.00 | 2 151.00 | | 1 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | 184.00 | | 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | 184.00 | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561.00 | 1 967.00 | | 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 593.00 | 180 744.00 | | 197 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 534.00 | 169 038.00 | | 194 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 058.00 | 11 706.00 | | 3 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 578.00 | | 9 390.00 | 207 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 608.00 | 208 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 528.00 | 148 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 327.00 | | | 58 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 521.00 | | 9 210.00 | 147 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | 180.00 | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 565.00 | 19 983.00 | 8 470.00 | 55 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 565.00 | 14 150.00 | 8 470.00 | 55 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 475.00 | | | 475.00 |
VB T. V. A. | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 647.00 | | 80 647.00 | 80 647.00 |
VI Groupe et associés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 451.00 | 10 621.00 | 1 830.00 | 12 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 919.00 | 27 273.00 | 80 647.00 | 107 919.00 |