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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 78 936.00 | 24 350.00 | 54 586.00 | 78 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 939.00 | 20 037.00 | 2 902.00 | 22 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 682.00 | 21 200.00 | 17 482.00 | 38 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 140 556.00 | 65 586.00 | 74 970.00 | 140 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BT Marchandises | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BZ Autres créances | 43 427.00 | | 43 427.00 | 43 427.00 |
CF Disponibilités | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 158.00 | | 69 158.00 | 69 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 714.00 | 65 586.00 | 144 128.00 | 209 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
DH Report à nouveau | 5 362.00 | 2 303.00 | | 5 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 826.00 | 3 058.00 | | -15 826.00 |
DL TOTAL (I) | 48 141.00 | 63 967.00 | | 48 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 319.00 | 80 647.00 | | 68 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 3 344.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 841.00 | 6 849.00 | | 5 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 360.00 | 15 048.00 | | 19 360.00 |
EA Autres dettes | 2 404.00 | 2 032.00 | | 2 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 987.00 | 107 919.00 | | 95 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 128.00 | 171 886.00 | | 144 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
FG Production vendue services | 194 514.00 | | 194 514.00 | 194 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 401.00 | | 207 401.00 | 207 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 702.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 805.00 | 1 467.00 | | 2 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 805.00 | 1 467.00 | | 40 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 848.00 | | 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 963.00 | 58.00 | | 46 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 550.00 | 906.00 | | 47 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 745.00 | 561.00 | | -6 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 756.00 | 197 593.00 | | 248 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 581.00 | 194 534.00 | | 264 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 826.00 | 3 058.00 | | -15 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 360.00 | | 3 182.00 | 208 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 830.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 986.00 | 140 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 327.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 829.00 | 140 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 327.00 | | | 58 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 203.00 | | 3 182.00 | 148 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 078.00 | 20 702.00 | 22 193.00 | 67 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 833.00 | 5 833.00 | 11 665.00 | 5 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 245.00 | 14 869.00 | 10 527.00 | 61 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UX Autres créances clients | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 319.00 | | 68 319.00 | 68 319.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 427.00 | 43 427.00 | | 43 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 152.00 | 45 152.00 | | 45 152.00 |
VW T.V.A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 987.00 | 27 668.00 | 68 319.00 | 95 987.00 |