| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 936.00 | 28 296.00 | 50 640.00 | 78 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 939.00 | 20 673.00 | 2 265.00 | 22 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 682.00 | 27 471.00 | 11 210.00 | 38 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 556.00 | 76 441.00 | 64 115.00 | 140 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BT Marchandises | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BZ Autres créances | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CF Disponibilités | 26 128.00 | | 26 128.00 | 26 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 913.00 | | 34 913.00 | 34 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 470.00 | 76 441.00 | 99 029.00 | 175 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 57 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
DH Report à nouveau | -10 464.00 | 5 362.00 | | -10 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 394.00 | -15 826.00 | | 15 394.00 |
DL TOTAL (I) | 16 535.00 | 48 141.00 | | 16 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 857.00 | 68 319.00 | | 56 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 453.00 | 63.00 | | 15 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 787.00 | 5 841.00 | | 2 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 415.00 | 19 360.00 | | 4 415.00 |
EA Autres dettes | 2 981.00 | 2 404.00 | | 2 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 494.00 | 95 987.00 | | 82 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 029.00 | 144 128.00 | | 99 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
FG Production vendue services | 117 399.00 | | 117 399.00 | 117 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 847.00 | | 122 847.00 | 122 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 855.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 176.00 | 38 000.00 | | 6 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 176.00 | 40 805.00 | | 6 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 587.00 | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 47 550.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 878.00 | -6 745.00 | | 5 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | 4 254.00 | | 2 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 873.00 | 248 756.00 | | 129 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 480.00 | 264 581.00 | | 114 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 394.00 | -15 826.00 | | 15 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 556.00 | | | 140 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 556.00 | | | 140 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 586.00 | 10 855.00 | | 65 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 586.00 | 10 855.00 | | 65 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
UX Autres créances clients | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 857.00 | | 56 857.00 | 56 857.00 |
VI Groupe et associés | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 846.00 | 25 990.00 | 56 857.00 | 82 846.00 |