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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 936.00 | 36 190.00 | 42 746.00 | 78 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 939.00 | 21 946.00 | 993.00 | 22 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 682.00 | 33 557.00 | 5 124.00 | 38 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 556.00 | 91 693.00 | 48 863.00 | 140 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BT Marchandises | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BZ Autres créances | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CF Disponibilités | 120 016.00 | | 120 016.00 | 120 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 928.00 | | 126 928.00 | 126 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 484.00 | 91 693.00 | 175 791.00 | 267 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
DH Report à nouveau | 31 750.00 | 4 930.00 | | 31 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 572.00 | 26 821.00 | | 46 572.00 |
DL TOTAL (I) | 89 928.00 | 43 356.00 | | 89 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 302.00 | 53 796.00 | | 48 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 325.00 | 19 953.00 | | 11 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 839.00 | 8 306.00 | | 6 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 397.00 | 21 772.00 | | 19 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 863.00 | 103 828.00 | | 85 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 791.00 | 147 184.00 | | 175 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 556.00 | | | 140 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 556.00 | | | 140 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 493.00 | 7 200.00 | | 84 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 493.00 | 7 200.00 | | 84 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
UX Autres créances clients | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 302.00 | | 48 302.00 | 48 302.00 |
VI Groupe et associés | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 319.00 | 38 017.00 | 48 302.00 | 86 319.00 |