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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 936.00 | 32 243.00 | 46 693.00 | 78 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 939.00 | 21 310.00 | 1 629.00 | 22 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 682.00 | 30 941.00 | 7 741.00 | 38 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 556.00 | 84 493.00 | 56 063.00 | 140 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BT Marchandises | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BZ Autres créances | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CF Disponibilités | 84 826.00 | | 84 826.00 | 84 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 121.00 | | 91 121.00 | 91 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 677.00 | 84 493.00 | 147 184.00 | 231 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
DH Report à nouveau | 4 930.00 | -10 464.00 | | 4 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 821.00 | 15 394.00 | | 26 821.00 |
DL TOTAL (I) | 43 356.00 | 16 535.00 | | 43 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 796.00 | 56 857.00 | | 53 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 953.00 | 15 453.00 | | 19 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 306.00 | 2 787.00 | | 8 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 772.00 | 4 415.00 | | 21 772.00 |
EA Autres dettes | | 2 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 828.00 | 82 494.00 | | 103 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 184.00 | 99 029.00 | | 147 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
FG Production vendue services | 162 018.00 | | 162 018.00 | 162 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 903.00 | | 167 903.00 | 167 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 053.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 413.00 | 6 176.00 | | 1 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 413.00 | 6 176.00 | | 1 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 298.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 413.00 | 5 878.00 | | 1 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 546.00 | 2 109.00 | | 4 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 375.00 | 129 873.00 | | 170 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 554.00 | 114 480.00 | | 143 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 821.00 | 15 394.00 | | 26 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 556.00 | | | 140 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 556.00 | | | 140 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 441.00 | 8 053.00 | | 76 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 441.00 | 8 053.00 | | 76 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
UX Autres créances clients | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 796.00 | 5 494.00 | 48 302.00 | 53 796.00 |
VI Groupe et associés | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VP Divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VW T.V.A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 828.00 | 55 526.00 | 48 302.00 | 103 828.00 |