| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 423.00 | 44 665.00 | 34 758.00 | 79 423.00 |
AN Terrains | 103 266.00 | 214.00 | 103 053.00 | 103 266.00 |
AP Constructions | 2 349 962.00 | 136 338.00 | 2 213 624.00 | 2 349 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 428.00 | 249 409.00 | 352 019.00 | 601 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 927 175.00 | 1 774 807.00 | 7 152 368.00 | 8 927 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 431 986.00 | | 431 986.00 | 431 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 496 241.00 | 2 205 431.00 | 10 290 809.00 | 12 496 241.00 |
BT Marchandises | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 495 722.00 | 5 099.00 | 2 490 623.00 | 2 495 722.00 |
BZ Autres créances | 385 586.00 | | 385 586.00 | 385 586.00 |
CF Disponibilités | 748 685.00 | | 748 685.00 | 748 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 413.00 | | 87 413.00 | 87 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 732 932.00 | 5 099.00 | 3 727 834.00 | 3 732 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 229 173.00 | 2 210 530.00 | 14 018 643.00 | 16 229 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 120 000.00 | | | 3 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
DH Report à nouveau | 136 679.00 | | | 136 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 861.00 | | | 120 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 089 723.00 | | | 1 089 723.00 |
DL TOTAL (I) | 4 474 562.00 | | | 4 474 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 770 987.00 | | | 6 770 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 324.00 | | | 225 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 615.00 | | | 492 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 535 297.00 | | | 1 535 297.00 |
EA Autres dettes | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 508 248.00 | | | 508 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 544 081.00 | | | 9 544 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 018 643.00 | | | 14 018 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 769.00 | | | 2 771 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 800.00 | | 86 800.00 | 86 800.00 |
FG Production vendue services | 8 289 740.00 | | 8 289 740.00 | 8 289 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 376 541.00 | | 8 376 541.00 | 8 376 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 746 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 763 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 692 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 099.00 | |
GE Autres charges | | | 193 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 281 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 368 133.00 | | | 368 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 969.00 | | | 53 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 337 985.00 | | | 1 337 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 340 123.00 | | | 1 340 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 242.00 | | | 82 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 432 118.00 | | | 1 432 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514 359.00 | | | 1 514 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 236.00 | | | -174 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 745.00 | | | 64 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 086 533.00 | | | 10 086 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 965 672.00 | | | 9 965 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 861.00 | | | 120 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 072 255.00 | | 4 828 188.00 | 11 072 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 407 204.00 | 12 413 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 407 204.00 | 12 493 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 476.00 | | 22 947.00 | 56 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 015 780.00 | | 4 805 241.00 | 11 015 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 697.00 | 713 153.00 | 70 419.00 | 1 562 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 541.00 | 6 124.00 | | 38 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 157.00 | 707 029.00 | 70 419.00 | 1 524 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 683.00 | 5 099.00 | 1 683.00 | 1 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 683.00 | 5 099.00 | 1 683.00 | 1 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 683.00 | 5 099.00 | 1 683.00 | 1 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 615.00 | 492 615.00 | | 492 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 692.00 | 354 692.00 | | 354 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 827.00 | 478 827.00 | | 478 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 508 248.00 | 508 248.00 | | 508 248.00 |
UX Autres créances clients | 2 495 722.00 | | | 2 495 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
VB T. V. A. | 27 993.00 | | | 27 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 772 311.00 | 1 530 620.00 | 5 241 691.00 | 6 772 311.00 |
VI Groupe et associés | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 168.00 | | | 77 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 083.00 | 151 083.00 | | 151 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 687.00 | | | 237 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 413.00 | | | 87 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 971 722.00 | 2 962 520.00 | 9 202.00 | 2 971 722.00 |
VW T.V.A. | 538 331.00 | 558 331.00 | | 538 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 544 081.00 | 4 322 389.00 | 5 241 691.00 | 9 544 081.00 |