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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 586.00 | 74 739.00 | 16 847.00 | 91 586.00 |
AN Terrains | 117 981.00 | 1 112.00 | 116 869.00 | 117 981.00 |
AP Constructions | 2 611 303.00 | 576 959.00 | 2 034 344.00 | 2 611 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579 384.00 | 619 100.00 | 960 284.00 | 1 579 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 730 273.00 | 4 097 735.00 | 12 632 537.00 | 16 730 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 811.00 | | 234 811.00 | 234 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 372 693.00 | 5 369 645.00 | 16 003 048.00 | 21 372 693.00 |
BT Marchandises | 78 994.00 | | 78 994.00 | 78 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 519.00 | 25 255.00 | 1 736 264.00 | 1 761 519.00 |
BZ Autres créances | 1 870 820.00 | | 1 870 820.00 | 1 870 820.00 |
CF Disponibilités | 807 830.00 | | 807 830.00 | 807 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 572.00 | | 59 572.00 | 59 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 578 734.00 | 25 255.00 | 4 553 479.00 | 4 578 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 951 427.00 | 5 394 900.00 | 20 556 527.00 | 25 951 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 320 000.00 | | | 3 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
DH Report à nouveau | 194 515.00 | | | 194 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 310.00 | | | -289 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 307 133.00 | | | 2 307 133.00 |
DL TOTAL (I) | 5 545 680.00 | | | 5 545 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 369 260.00 | | | 5 369 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 532 786.00 | | | 4 532 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 668.00 | | | 432 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 171 134.00 | | | 2 171 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
EA Autres dettes | 2 444 177.00 | | | 2 444 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 010 847.00 | | | 15 010 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 556 527.00 | | | 20 556 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 189 079.00 | | | 10 189 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 914.00 | | 135 914.00 | 135 914.00 |
FG Production vendue services | 10 486 513.00 | | 10 486 513.00 | 10 486 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 622 427.00 | | 10 622 427.00 | 10 622 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 769 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 138 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 560 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 380 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 855 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 496 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 397 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 255.00 | |
GE Autres charges | | | 164 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 931 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -461 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 129 136.00 | | | 1 129 136.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 30 716.00 | | | 30 716.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 746.00 | | | 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 720.00 | | | 182 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 793.00 | | | 182 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 096.00 | | | 172 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 743 546.00 | | | 12 743 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 032 856.00 | | | 13 032 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 310.00 | | | -289 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 642.00 | | | 55 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 761 810.00 | | 926 308.00 | 20 761 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 7 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275 426.00 | 39 999.00 | 21 372 693.00 | 275 426.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 275 426.00 | 37 999.00 | 21 273 751.00 | 275 426.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 110.00 | | 9 475.00 | 82 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 676 344.00 | | 910 833.00 | 20 676 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 356.00 | | 6 000.00 | 3 356.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 275 426.00 | | | 275 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 972 562.00 | 1 398 337.00 | 1 253.00 | 3 972 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 485.00 | 14 254.00 | | 60 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 912 076.00 | 1 384 083.00 | 1 253.00 | 3 912 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 283.00 | 25 255.00 | 9 283.00 | 9 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 283.00 | 25 255.00 | 9 283.00 | 9 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 283.00 | 25 255.00 | 9 283.00 | 9 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 729.00 | | 231 729.00 | 231 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 668.00 | 432 668.00 | | 432 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 884 471.00 | 884 471.00 | | 884 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 724 324.00 | 724 324.00 | | 724 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 444 177.00 | 2 444 177.00 | | 2 444 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 717 771.00 | 1 717 771.00 | | 1 717 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 747.00 | | 43 747.00 | 43 747.00 |
VB T. V. A. | 416 778.00 | 416 778.00 | | 416 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 369 260.00 | 779 221.00 | 4 590 039.00 | 5 369 260.00 |
VI Groupe et associés | 4 301 056.00 | 4 301 056.00 | | 4 301 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 501 430.00 | | | 1 501 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 218.00 | 64 218.00 | | 64 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 481.00 | 240 481.00 | | 240 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372 085.00 | 1 372 085.00 | | 1 372 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 572.00 | 59 572.00 | | 59 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 699 266.00 | 3 648 163.00 | 51 103.00 | 3 699 266.00 |
VW T.V.A. | 321 858.00 | 321 858.00 | | 321 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 010 847.00 | 10 189 079.00 | 4 821 768.00 | 15 010 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 917.00 | | | 131 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 368 459.00 | | | 368 459.00 |
ST Autres comptes | 1 127 059.00 | | | 1 127 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 340 115.00 | | | 340 115.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 237 639.00 | | | 237 639.00 |
YT Sous‐traitance | 362 958.00 | | | 362 958.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 506.00 | | | 154 506.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 218 647.00 | | | 218 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 350 564.00 | | | 350 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 145 865.00 | | | 2 145 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 935.00 | | | 302 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 380 104.00 | | | 2 380 104.00 |