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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 110.00 | 60 485.00 | 21 625.00 | 82 110.00 |
AN Terrains | 103 266.00 | 812.00 | 102 454.00 | 103 266.00 |
AP Constructions | 2 595 374.00 | 413 918.00 | 2 181 455.00 | 2 595 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 516 873.00 | 449 763.00 | 1 067 110.00 | 1 516 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 260 125.00 | 3 047 583.00 | 13 212 543.00 | 16 260 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 706.00 | | 200 706.00 | 200 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 761 810.00 | 3 972 562.00 | 16 789 249.00 | 20 761 810.00 |
BT Marchandises | 80 023.00 | | 80 023.00 | 80 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 491.00 | 9 283.00 | 1 208.00 | 10 491.00 |
BZ Autres créances | 653 479.00 | | 653 479.00 | 653 479.00 |
CF Disponibilités | 696 402.00 | | 696 402.00 | 696 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 609.00 | | 93 609.00 | 93 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 003.00 | 9 283.00 | 1 524 720.00 | 1 534 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 295 813.00 | 3 981 845.00 | 18 313 968.00 | 22 295 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 320 000.00 | | | 3 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
DH Report à nouveau | 204 778.00 | | | 204 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 263.00 | | | -10 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 486 491.00 | | | 2 486 491.00 |
DL TOTAL (I) | 6 014 348.00 | | | 6 014 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 881 491.00 | | | 6 881 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 832 806.00 | | | 2 832 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 132.00 | | | 313 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 532 522.00 | | | 1 532 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
EA Autres dettes | 380 594.00 | | | 380 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 252.00 | | | 350 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 299 621.00 | | | 12 299 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 313 968.00 | | | 18 313 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 400 331.00 | | | 7 400 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 797.00 | | 233 797.00 | 233 797.00 |
FG Production vendue services | 11 863 010.00 | | 11 863 010.00 | 11 863 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 096 807.00 | | 12 096 807.00 | 12 096 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 719 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 582 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 636 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 059 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 517 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 319 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 283.00 | |
GE Autres charges | | | 145 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 211 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 719 148.00 | | | 719 148.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 44 134.00 | | | 44 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 161.00 | | | 47 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386 289.00 | | | 386 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 213.00 | | | 444 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 419.00 | | | 144 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495 774.00 | | | 495 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630 193.00 | | | 630 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 980.00 | | | -185 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 237.00 | | | 64 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 027 113.00 | | | 14 027 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 037 376.00 | | | 14 037 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 263.00 | | | -10 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 095.00 | | | 37 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 537 709.00 | | 10 553 124.00 | 17 537 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 3 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 329 022.00 | 20 761 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 957.00 | 82 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 308 665.00 | 20 676 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 243.00 | | 5 824.00 | 94 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 437 710.00 | | 10 547 299.00 | 17 437 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 962 067.00 | 1 319 446.00 | 308 951.00 | 2 962 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 119.00 | 13 700.00 | 8 334.00 | 55 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 906 948.00 | 1 305 746.00 | 300 617.00 | 2 906 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 277.00 | 9 283.00 | 3 277.00 | 3 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 277.00 | 9 283.00 | 3 277.00 | 3 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 277.00 | 9 283.00 | 3 277.00 | 3 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 750.00 | | 231 750.00 | 231 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 132.00 | 313 132.00 | | 313 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 804 263.00 | 804 263.00 | | 804 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 456.00 | 409 456.00 | | 409 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 594.00 | 380 594.00 | | 380 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 252.00 | 350 252.00 | | 350 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
VB T. V. A. | 79 083.00 | 79 083.00 | | 79 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 881 491.00 | 2 213 951.00 | 3 773 108.00 | 6 881 491.00 |
VI Groupe et associés | 2 601 056.00 | 2 601 056.00 | | 2 601 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 956 460.00 | | | 1 956 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 102.00 | 61 102.00 | | 61 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 316.00 | 226 316.00 | | 226 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 293.00 | 489 293.00 | | 489 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 609.00 | 93 609.00 | | 93 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 935.00 | 747 087.00 | 13 847.00 | 760 935.00 |
VW T.V.A. | 74 102.00 | 74 102.00 | | 74 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 299 621.00 | 7 400 331.00 | 4 004 858.00 | 12 299 621.00 |