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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 243.00 | 55 119.00 | 39 124.00 | 94 243.00 |
AN Terrains | 103 266.00 | 513.00 | 102 753.00 | 103 266.00 |
AP Constructions | 2 621 767.00 | 286 741.00 | 2 335 026.00 | 2 621 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204 696.00 | 303 788.00 | 900 909.00 | 1 204 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 019 012.00 | 2 315 906.00 | 7 703 107.00 | 10 019 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 488 967.00 | | 3 488 967.00 | 3 488 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 537 709.00 | 2 962 067.00 | 14 575 642.00 | 17 537 709.00 |
BT Marchandises | 32 585.00 | | 32 585.00 | 32 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 997.00 | | 83 997.00 | 83 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 924.00 | 3 277.00 | 805 647.00 | 808 924.00 |
BZ Autres créances | 645 999.00 | | 645 999.00 | 645 999.00 |
CF Disponibilités | 169 790.00 | | 169 790.00 | 169 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 811.00 | | 85 811.00 | 85 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 107.00 | 3 277.00 | 1 823 830.00 | 1 827 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 364 816.00 | 2 965 344.00 | 16 399 472.00 | 19 364 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 320 000.00 | | | 3 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
DH Report à nouveau | 251 498.00 | | | 251 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 719.00 | | | -46 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 457 283.00 | | | 1 457 283.00 |
DL TOTAL (I) | 4 995 403.00 | | | 4 995 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 328 030.00 | | | 7 328 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 578.00 | | | 225 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 331.00 | | | 1 836 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 501 570.00 | | | 1 501 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
EA Autres dettes | 123 410.00 | | | 123 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 187.00 | | | 385 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 404 069.00 | | | 11 404 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 399 472.00 | | | 16 399 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 729 531.00 | | | 5 729 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 881.00 | | | 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 599.00 | | 135 599.00 | 135 599.00 |
FG Production vendue services | 11 344 251.00 | | 11 344 251.00 | 11 344 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 479 850.00 | | 11 479 850.00 | 11 479 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 027 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 624 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 362 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 451 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 277.00 | |
GE Autres charges | | | 182 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 908 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 338 354.00 | | | 338 354.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 34 005.00 | | | 34 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 141.00 | | | 321 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 716.00 | | | 322 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 458.00 | | | 36 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 190.00 | | | 297 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 648.00 | | | 333 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 932.00 | | | -10 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 994.00 | | | 47 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 350 024.00 | | | 12 350 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 396 743.00 | | | 12 396 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 719.00 | | | -46 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 496 241.00 | | 7 007 463.00 | 12 496 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 588 805.00 | 377 190.00 | 17 537 709.00 | 1 588 805.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 805.00 | 376 190.00 | 17 437 710.00 | 1 588 805.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 423.00 | | 14 820.00 | 79 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 413 817.00 | | 6 988 888.00 | 12 413 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001.00 | | 3 755.00 | 3 001.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 588 805.00 | | | 1 588 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205 431.00 | 842 545.00 | 85 910.00 | 2 205 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 665.00 | 10 454.00 | | 44 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 766.00 | 832 091.00 | 85 910.00 | 2 160 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 099.00 | 3 277.00 | 5 099.00 | 5 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 099.00 | 3 277.00 | 5 099.00 | 5 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 099.00 | 3 277.00 | 5 099.00 | 5 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 578.00 | 1 578.00 | 224 000.00 | 225 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 331.00 | 1 836 331.00 | | 1 836 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 674 162.00 | 674 162.00 | | 674 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 924.00 | 517 924.00 | | 517 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 410.00 | 123 410.00 | | 123 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385 187.00 | 385 187.00 | | 385 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
UX Autres créances clients | 804 680.00 | 804 680.00 | | 804 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
VB T. V. A. | 433 590.00 | 433 590.00 | | 433 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 328 030.00 | 1 877 492.00 | 5 039 181.00 | 7 328 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 693 838.00 | | | 1 693 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 473.00 | 67 473.00 | | 67 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 332.00 | 165 332.00 | | 165 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 572.00 | 104 572.00 | | 104 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 811.00 | 85 811.00 | | 85 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 490.00 | 1 536 490.00 | 10 000.00 | 1 546 490.00 |
VW T.V.A. | 144 152.00 | 144 152.00 | | 144 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 404 069.00 | 5 729 531.00 | 5 263 181.00 | 11 404 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 283 495.00 | | | 283 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 406 283.00 | | | 406 283.00 |
ST Autres comptes | 1 263 386.00 | | | 1 263 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 925.00 | | | 238 925.00 |
YT Sous‐traitance | 413 098.00 | | | 413 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 275 142.00 | | | 275 142.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 115 711.00 | | | 115 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 399 206.00 | | | 399 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 935 604.00 | | | 1 935 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 945 135.00 | | | 945 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 624 458.00 | | | 2 624 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |