| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 586.00 | 84 779.00 | 6 807.00 | 91 586.00 |
AN Terrains | 117 981.00 | 1 411.00 | 116 570.00 | 117 981.00 |
AP Constructions | 3 212 637.00 | 756 443.00 | 2 456 194.00 | 3 212 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 598 089.00 | 789 260.00 | 808 829.00 | 1 598 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 717 617.00 | 5 145 784.00 | 11 571 832.00 | 16 717 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 885.00 | | 31 885.00 | 31 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 776 646.00 | 6 777 678.00 | 14 998 968.00 | 21 776 646.00 |
BT Marchandises | 66 308.00 | | 66 308.00 | 66 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 490.00 | | 500 490.00 | 500 490.00 |
BZ Autres créances | 562 431.00 | | 562 431.00 | 562 431.00 |
CF Disponibilités | 673 848.00 | | 673 848.00 | 673 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 044.00 | | 66 044.00 | 66 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 122.00 | | 1 869 122.00 | 1 869 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 645 768.00 | 6 777 678.00 | 16 868 090.00 | 23 645 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 320 000.00 | | | 3 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
DH Report à nouveau | -94 795.00 | | | -94 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 448.00 | | | -190 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 127 775.00 | | | 2 127 775.00 |
DL TOTAL (I) | 5 175 874.00 | | | 5 175 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 940 243.00 | | | 3 940 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 096 892.00 | | | 5 096 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 831.00 | | | 347 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 083.00 | | | 416 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
EA Autres dettes | 1 791 000.00 | | | 1 791 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 777.00 | | | 96 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 692 215.00 | | | 11 692 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 868 090.00 | | | 16 868 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 827 470.00 | | | 8 827 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 649.00 | | 69 649.00 | 69 649.00 |
FG Production vendue services | 7 186 172.00 | | 7 186 172.00 | 7 186 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 255 821.00 | | 7 255 821.00 | 7 255 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 348 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 498 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 868 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 459 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 414 407.00 | |
GE Autres charges | | | 184 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 939 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -441 282.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | -30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -508 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 861 276.00 | | | 861 276.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 563.00 | | | 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 424.00 | | | 179 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 724.00 | | | 332 724.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 207.00 | | | 512 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 428.00 | | | 152 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 462.00 | | | 170 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341 745.00 | | | 341 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 010 717.00 | | | 10 010 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 201 164.00 | | | 10 201 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 448.00 | | | -190 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 849.00 | | | 48 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 365 337.00 | | 1 202 779.00 | 21 365 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798 321.00 | 21 769 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798 321.00 | 21 678 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 586.00 | | | 91 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 273 751.00 | | 1 202 779.00 | 21 273 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 369 645.00 | 1 421 478.00 | 13 445.00 | 5 369 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 739.00 | 10 040.00 | | 74 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 294 906.00 | 1 411 438.00 | 13 445.00 | 5 294 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 255.00 | 22 355.00 | 2 900.00 | 25 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 255.00 | 22 355.00 | 2 900.00 | 25 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 255.00 | 22 355.00 | 2 900.00 | 25 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 831.00 | 347 831.00 | | 347 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 329.00 | 85 329.00 | | 85 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 113.00 | 108 113.00 | | 108 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 794 389.00 | 1 794 389.00 | | 1 794 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 777.00 | 96 777.00 | | 96 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
UX Autres créances clients | 500 490.00 | 500 490.00 | | 500 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
VB T. V. A. | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 171 926.00 | 1 307 181.00 | 2 864 746.00 | 4 171 926.00 |
VI Groupe et associés | 4 865 209.00 | 4 865 209.00 | | 4 865 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 710.00 | 110 710.00 | | 110 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 535.00 | 493 535.00 | | 493 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 044.00 | 66 044.00 | | 66 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 817.00 | 1 128 966.00 | 6 851.00 | 1 135 817.00 |
VW T.V.A. | 111 932.00 | 111 932.00 | | 111 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 692 215.00 | 8 827 470.00 | 2 864 745.00 | 11 692 215.00 |