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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 500.00 | | 203 500.00 | 203 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 040.00 | 1 621.00 | 665 419.00 | 667 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
BZ Autres créances | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CF Disponibilités | 110 992.00 | | 110 992.00 | 110 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 364.00 | | 139 364.00 | 139 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 405.00 | 1 621.00 | 804 784.00 | 806 405.00 |
CU Autres participations | 461 919.00 | | 461 919.00 | 461 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 692.00 | 142 124.00 | | 193 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 501.00 | 51 568.00 | | 75 501.00 |
DL TOTAL (I) | 324 194.00 | 248 692.00 | | 324 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 722.00 | 488 909.00 | | 419 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061.00 | 1 427.00 | | 2 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 924.00 | 50 903.00 | | 56 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | 4 961.00 | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 589.00 | 547 110.00 | | 480 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 784.00 | 795 803.00 | | 804 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 220.00 | | 187 220.00 | 187 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 220.00 | | 187 220.00 | 187 220.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -164.00 | 735.00 | | -164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 262.00 | 223 855.00 | | 273 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 761.00 | 172 286.00 | | 197 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 501.00 | 51 568.00 | | 75 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 041.00 | | | 667 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 420.00 | | | 665 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 500.00 | | | 203 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 419 723.00 | 419 723.00 | | 419 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VP Divers | 105.00 | | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 872.00 | 28 372.00 | 203 500.00 | 231 872.00 |
VW T.V.A. | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 590.00 | 480 590.00 | | 480 590.00 |