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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 112 500.00 | 7 552.00 | 104 948.00 | 112 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 541.00 | 10 993.00 | 777 548.00 | 788 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BZ Autres créances | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CF Disponibilités | 118 218.00 | | 118 218.00 | 118 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 882.00 | | 142 882.00 | 142 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 422.00 | 10 993.00 | 920 430.00 | 931 422.00 |
CU Autres participations | 461 920.00 | 1 820.00 | 460 100.00 | 461 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 985.00 | 239 434.00 | | 284 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 169.00 | 195 551.00 | | 41 169.00 |
DL TOTAL (I) | 381 154.00 | 489 984.00 | | 381 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 251.00 | 67 495.00 | | 64 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 671.00 | 503 349.00 | | 434 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 989.00 | 5 022.00 | | 2 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 737.00 | 77 449.00 | | 35 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | 2 904.00 | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 276.00 | 657 128.00 | | 539 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 430.00 | 1 147 113.00 | | 920 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 968.00 | | 227 968.00 | 227 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 968.00 | | 227 968.00 | 227 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 688.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 227.00 | | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 438.00 | 425 193.00 | | 284 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 269.00 | 229 642.00 | | 243 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 169.00 | 195 551.00 | | 41 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 041.00 | | | 792 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 661 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 788 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 621.00 | | | 126 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 420.00 | | | 665 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 486.00 | 4 687.00 | | 4 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 486.00 | 4 687.00 | | 4 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 251.00 | 5 470.00 | 18 036.00 | 64 251.00 |
VI Groupe et associés | 434 671.00 | 434 671.00 | | 434 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 663.00 | 24 663.00 | 200 000.00 | 224 663.00 |
VW T.V.A. | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 276.00 | 480 495.00 | 18 036.00 | 539 276.00 |