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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 500.00 | | 203 500.00 | 203 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 041.00 | 3 441.00 | 663 600.00 | 667 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
BZ Autres créances | 145 068.00 | | 145 068.00 | 145 068.00 |
CF Disponibilités | 92 359.00 | | 92 359.00 | 92 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 257 459.00 | | 257 459.00 | 257 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 500.00 | 3 441.00 | 921 059.00 | 924 500.00 |
CU Autres participations | 461 920.00 | 1 820.00 | 460 100.00 | 461 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 194.00 | 193 693.00 | | 269 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 239.00 | 75 502.00 | | 120 239.00 |
DL TOTAL (I) | 444 434.00 | 324 194.00 | | 444 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 236.00 | 419 723.00 | | 404 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 061.00 | | 2 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 504.00 | 56 924.00 | | 66 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
EA Autres dettes | 2 126.00 | 972.00 | | 2 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 625.00 | 480 590.00 | | 476 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 059.00 | 804 784.00 | | 921 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 540.00 | | 202 540.00 | 202 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 540.00 | | 202 540.00 | 202 540.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 669.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 624.00 | 273 262.00 | | 360 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 385.00 | 197 761.00 | | 240 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 239.00 | 75 501.00 | | 120 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 041.00 | | | 667 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 420.00 | | | 665 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 820.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 820.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 500.00 | | | 203 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | | | 468.00 |
VC Groupe et associés | 144 080.00 | | | 144 080.00 |
VI Groupe et associés | 404 236.00 | 404 236.00 | | 404 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284.00 | | | 284.00 |
VP Divers | 236.00 | | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 600.00 | 165 100.00 | 203 500.00 | 368 600.00 |
VW T.V.A. | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 625.00 | 476 625.00 | | 476 625.00 |