| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 112 500.00 | 12 240.00 | 100 260.00 | 112 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 052.00 | 1 780.00 | 1 272.00 | 3 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 790 912.00 | 15 839.00 | 775 072.00 | 790 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 741.00 | | 45 741.00 | 45 741.00 |
BZ Autres créances | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CF Disponibilités | 154 077.00 | | 154 077.00 | 154 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 247.00 | | 201 247.00 | 201 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 158.00 | 15 839.00 | 976 319.00 | 992 158.00 |
CU Autres participations | 662 860.00 | 1 820.00 | 661 040.00 | 662 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 154.00 | 284 985.00 | | 286 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 978.00 | 41 169.00 | | 45 978.00 |
DL TOTAL (I) | 387 132.00 | 381 154.00 | | 387 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 334.00 | 64 251.00 | | 109 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 853.00 | 434 671.00 | | 413 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 492.00 | 2 989.00 | | 4 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 127.00 | 35 737.00 | | 60 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | 718.00 | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 187.00 | 539 276.00 | | 589 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 319.00 | 920 430.00 | | 976 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 547.00 | | 242 547.00 | 242 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 547.00 | | 242 547.00 | 242 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 846.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 998.00 | 227.00 | | 10 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 558.00 | 284 438.00 | | 249 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 580.00 | 243 269.00 | | 203 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 978.00 | 41 169.00 | | 45 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 541.00 | 940.00 | 1 431.00 | 788 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 621.00 | | 1 431.00 | 126 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 920.00 | 940.00 | | 661 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 173.00 | 4 846.00 | | 9 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 173.00 | 4 846.00 | | 9 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UX Autres créances clients | 45 741.00 | 45 741.00 | | 45 741.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 334.00 | 17 356.00 | 55 871.00 | 109 334.00 |
VI Groupe et associés | 412 923.00 | 412 923.00 | | 412 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 169.00 | 47 169.00 | | 47 169.00 |
VW T.V.A. | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 187.00 | 497 210.00 | 55 871.00 | 589 187.00 |