| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 112 500.00 | 2 865.00 | 109 635.00 | 112 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 500.00 | | 203 500.00 | 203 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 041.00 | 6 305.00 | 785 735.00 | 792 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 401.00 | | 24 401.00 | 24 401.00 |
BZ Autres créances | 145 548.00 | | 145 548.00 | 145 548.00 |
CF Disponibilités | 191 131.00 | | 191 131.00 | 191 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 377.00 | | 361 377.00 | 361 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 418.00 | 6 305.00 | 1 147 113.00 | 1 153 418.00 |
CU Autres participations | 461 920.00 | 1 820.00 | 460 100.00 | 461 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 434.00 | 269 194.00 | | 239 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 551.00 | 120 239.00 | | 195 551.00 |
DL TOTAL (I) | 489 984.00 | 444 434.00 | | 489 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 495.00 | | | 67 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 349.00 | 404 236.00 | | 503 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 022.00 | 2 850.00 | | 5 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 449.00 | 66 504.00 | | 77 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
EA Autres dettes | 2 904.00 | 2 126.00 | | 2 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 128.00 | 476 625.00 | | 657 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 113.00 | 921 059.00 | | 1 147 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 163.00 | | 217 163.00 | 217 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 163.00 | | 217 163.00 | 217 163.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 865.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 193.00 | 360 624.00 | | 425 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 642.00 | 240 385.00 | | 229 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 551.00 | 120 239.00 | | 195 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 041.00 | | 125 000.00 | 667 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621.00 | | 125 000.00 | 1 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 420.00 | | | 665 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621.00 | 2 865.00 | | 1 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621.00 | 2 865.00 | | 1 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 792.00 | 35 792.00 | | 35 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 500.00 | | 203 500.00 | 203 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VC Groupe et associés | 144 080.00 | 144 080.00 | | 144 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 495.00 | 4 332.00 | 17 832.00 | 67 495.00 |
VI Groupe et associés | 503 349.00 | 503 349.00 | | 503 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 746.00 | 170 246.00 | 203 500.00 | 373 746.00 |
VW T.V.A. | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 128.00 | 593 965.00 | 17 832.00 | 657 128.00 |