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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 57 897.00 | | 57 897.00 | 57 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 897.00 | | 1 257 897.00 | 1 257 897.00 |
BZ Autres créances | 800 503.00 | | 800 503.00 | 800 503.00 |
CF Disponibilités | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 890.00 | | 804 890.00 | 804 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 787.00 | | 2 062 787.00 | 2 062 787.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 800.00 | | | 187 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
DG Autres réserves | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 813.00 | | | 75 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 937.00 | | | -15 937.00 |
DL TOTAL (I) | 732 716.00 | | | 732 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 270.00 | | | 933 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 774.00 | | | 290 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 719.00 | | | 69 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 308.00 | | | 36 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 072.00 | | | 1 330 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 787.00 | | | 2 062 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 197.00 | | | 589 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 968.00 | | | -7 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 937.00 | | | -15 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | 57 897.00 | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 719.00 | 69 719.00 | | 69 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 308.00 | 36 308.00 | | 36 308.00 |
VB T. V. A. | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
VC Groupe et associés | 739 564.00 | | | 739 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 270.00 | 192 395.00 | 710 045.00 | 933 270.00 |
VI Groupe et associés | 290 774.00 | 290 774.00 | | 290 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 558.00 | | | 191 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 606.00 | | | 48 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 502.00 | 800 502.00 | | 800 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 071.00 | 589 196.00 | 710 045.00 | 1 330 071.00 |