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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 542.00 | | 131 542.00 | 131 542.00 |
BZ Autres créances | 486 092.00 | | 486 092.00 | 486 092.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 740.00 | | 617 740.00 | 617 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 740.00 | | 1 817 740.00 | 1 817 740.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 800.00 | | | 187 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
DG Autres réserves | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 436.00 | | | 73 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 048.00 | | | 278 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 324.00 | | | 1 024 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 987.00 | | | 553 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 791.00 | | | 236 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 415.00 | | | 793 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 740.00 | | | 1 817 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 137.00 | | | 436 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 869.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 618.00 | | | 109 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 618.00 | | | 109 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 618.00 | | | 109 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 618.00 | | | 109 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 371.00 | | | -7 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 877.00 | | | 409 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 829.00 | | | 131 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 048.00 | | | 278 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 066.00 | | | 1 304 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 066.00 | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 066.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 066.00 | | | 104 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UX Autres créances clients | 131 542.00 | 131 542.00 | | 131 542.00 |
VB T. V. A. | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VC Groupe et associés | 348 952.00 | 348 952.00 | | 348 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 987.00 | 196 709.00 | 357 278.00 | 553 987.00 |
VI Groupe et associés | 236 791.00 | 236 791.00 | | 236 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 349.00 | | | 188 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 195.00 | 134 195.00 | | 134 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 634.00 | 617 634.00 | | 617 634.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 415.00 | 436 137.00 | 357 278.00 | 793 415.00 |