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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 6.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 542.00 | | 131 542.00 | 131 542.00 |
BZ Autres créances | 518 135.00 | | 518 135.00 | 518 135.00 |
CF Disponibilités | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 788.00 | | 663 788.00 | 663 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 788.00 | | 1 863 788.00 | 1 863 788.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 800.00 | | | 187 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
DG Autres réserves | 719 268.00 | | | 719 268.00 |
DH Report à nouveau | 73 436.00 | | | 73 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 258.00 | | | 282 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 803.00 | | | 1 287 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 266.00 | | | 358 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 294.00 | | | 157 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247.00 | | | 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 178.00 | | | 60 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 986.00 | | | 575 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 788.00 | | | 1 863 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 108.00 | | | 421 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 070.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 734.00 | | | -5 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 850.00 | | | 300 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 258.00 | | | 282 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 988.00 | 58 988.00 | | 58 988.00 |
UX Autres créances clients | 131 542.00 | 131 542.00 | | 131 542.00 |
VB T. V. A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VC Groupe et associés | 515 617.00 | 515 617.00 | | 515 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 266.00 | 203 388.00 | 154 878.00 | 358 266.00 |
VI Groupe et associés | 157 294.00 | 157 294.00 | | 157 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 248.00 | | | 195 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 678.00 | 649 678.00 | | 649 678.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 985.00 | 421 107.00 | 154 878.00 | 575 985.00 |