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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BZ Autres créances | 567 288.00 | | 567 288.00 | 567 288.00 |
CF Disponibilités | 68 267.00 | | 68 267.00 | 68 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 554.00 | | 635 554.00 | 635 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 554.00 | | 1 835 554.00 | 1 835 554.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 800.00 | | | 187 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
DG Autres réserves | 982 746.00 | | | 982 746.00 |
DH Report à nouveau | 73 436.00 | | | 73 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 663.00 | | | 189 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 686.00 | | | 1 458 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 376.00 | | | 155 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 668.00 | | | 214 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 869.00 | | | 376 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 554.00 | | | 1 835 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 039.00 | | | 346 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 242.00 | | | -3 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 083.00 | | | 200 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 663.00 | | | 189 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VC Groupe et associés | 564 458.00 | 564 458.00 | | 564 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 376.00 | 124 546.00 | 30 830.00 | 155 376.00 |
VI Groupe et associés | 214 668.00 | 214 668.00 | | 214 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 400.00 | | | 202 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 288.00 | 567 288.00 | | 567 288.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 869.00 | 346 039.00 | 30 830.00 | 376 869.00 |