| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 200.00 | | 1 200 200.00 | 1 200 200.00 |
BZ Autres créances | 559 988.00 | | 559 988.00 | 559 988.00 |
CF Disponibilités | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 545.00 | | 566 545.00 | 566 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 745.00 | | 1 766 745.00 | 1 766 745.00 |
CU Autres participations | 1 200 200.00 | | 1 200 200.00 | 1 200 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 200.00 | | | 125 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
DG Autres réserves | 205 227.00 | | | 205 227.00 |
DH Report à nouveau | 73 436.00 | | | 73 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 737.00 | | | 191 737.00 |
DL TOTAL (I) | 620 640.00 | | | 620 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 026.00 | | | 1 012 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 888.00 | | | 132 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 105.00 | | | 1 146 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 745.00 | | | 1 766 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 738.00 | | | 231 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 258.00 | | | -2 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 737.00 | | | 191 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | 200.00 | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | 200.00 | 1 200 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VC Groupe et associés | 554 255.00 | 554 255.00 | | 554 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 026.00 | 97 660.00 | 396 294.00 | 1 012 026.00 |
VI Groupe et associés | 132 888.00 | 132 888.00 | | 132 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 011 000.00 | | | 1 011 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 878.00 | | | 154 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 988.00 | 559 988.00 | | 559 988.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 104.00 | 231 738.00 | 396 294.00 | 1 146 104.00 |