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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 653 640.00 | | 653 640.00 | 653 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | 1.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 496.00 | 5 922.00 | 574.00 | 6 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 737.00 | 7 022.00 | 696 715.00 | 703 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BZ Autres créances | 29 199.00 | | 29 199.00 | 29 199.00 |
CF Disponibilités | 161 552.00 | | 161 552.00 | 161 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 193 223.00 | | 193 223.00 | 193 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 959.00 | 7 022.00 | 889 938.00 | 896 959.00 |
CU Autres participations | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 630 000.00 | | 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 954.00 | 14 222.00 | | 28 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 348.00 | 14 732.00 | | 9 348.00 |
DL TOTAL (I) | 768 302.00 | 658 954.00 | | 768 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 119.00 | 21 562.00 | | 17 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 809.00 | 25 649.00 | | 43 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 476.00 | 3 050.00 | | 5 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 955.00 | 22 882.00 | | 52 955.00 |
EA Autres dettes | 2 277.00 | 1 883.00 | | 2 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 636.00 | 75 027.00 | | 121 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 938.00 | 733 981.00 | | 889 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 514.00 | 59 614.00 | | 112 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 162.00 | | 900 162.00 | 900 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 162.00 | | 900 162.00 | 900 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 536.00 | | | 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 536.00 | | | 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 1 863.00 | | 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 883.00 | 777 464.00 | | 919 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 535.00 | 762 732.00 | | 910 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 348.00 | 14 732.00 | | 9 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 193.00 | | 43 544.00 | 660 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 000.00 | | 42 640.00 | 611 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 693.00 | | 904.00 | 6 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 693.00 | 329.00 | | 6 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 693.00 | 329.00 | | 6 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UX Autres créances clients | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 414.00 | 6 292.00 | 9 123.00 | 15 414.00 |
VI Groupe et associés | 43 809.00 | 43 809.00 | | 43 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 636.00 | 112 514.00 | 9 123.00 | 121 636.00 |