| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 653 640.00 | | 653 640.00 | 653 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 496.00 | 6 476.00 | 20.00 | 6 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 737.00 | 7 577.00 | 696 160.00 | 703 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BZ Autres créances | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
CF Disponibilités | 121 135.00 | | 121 135.00 | 121 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 780.00 | | 161 780.00 | 161 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 516.00 | 7 577.00 | 857 940.00 | 865 516.00 |
CU Autres participations | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 484.00 | 38 302.00 | | 38 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 850.00 | 17 782.00 | | 30 850.00 |
DL TOTAL (I) | 799 333.00 | 786 084.00 | | 799 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 903.00 | 10 084.00 | | 2 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 847.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 543.00 | 5 170.00 | | 5 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 160.00 | 31 269.00 | | 50 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 606.00 | 70 370.00 | | 58 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 940.00 | 856 454.00 | | 857 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 606.00 | 67 684.00 | | 58 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 961.00 | | 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 737.00 | | | 703 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 640.00 | | | 653 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 300.00 | 277.00 | | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 300.00 | 277.00 | | 7 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
UX Autres créances clients | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 645.00 | 40 645.00 | | 40 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 606.00 | 58 606.00 | | 58 606.00 |