| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 653 640.00 | 92 000.00 | 561 640.00 | 653 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 342.00 | 6 496.00 | 846.00 | 7 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 583.00 | 99 597.00 | 604 986.00 | 704 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
BZ Autres créances | 27 733.00 | | 27 733.00 | 27 733.00 |
CF Disponibilités | 231 548.00 | | 231 548.00 | 231 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 272 514.00 | | 272 514.00 | 272 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 097.00 | 99 597.00 | 877 500.00 | 977 097.00 |
CU Autres participations | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 730 000.00 | | 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 026.00 | 38 484.00 | | 40 026.00 |
DG Autres réserves | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 330.00 | 30 850.00 | | -5 330.00 |
DL TOTAL (I) | 785 504.00 | 799 333.00 | | 785 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 903.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 655.00 | 5 543.00 | | 3 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 729.00 | 50 160.00 | | 64 729.00 |
EA Autres dettes | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 996.00 | 58 606.00 | | 91 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 500.00 | 857 940.00 | | 877 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 996.00 | 58 606.00 | | 91 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 217.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 182.00 | | 765 182.00 | 765 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 182.00 | | 765 182.00 | 765 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721.00 | | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 444.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 233.00 | 952 940.00 | | 845 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 562.00 | 922 091.00 | | 850 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 330.00 | 30 850.00 | | -5 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 737.00 | | 92 846.00 | 703 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 000.00 | 704 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 000.00 | 653 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 640.00 | | 92 000.00 | 653 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 597.00 | | 846.00 | 7 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 577.00 | 20.00 | | 7 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 577.00 | 20.00 | | 7 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
UX Autres créances clients | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
VI Groupe et associés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 966.00 | 40 966.00 | | 40 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 996.00 | 91 996.00 | | 91 996.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |