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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 653 640.00 | 92 000.00 | 561 640.00 | 653 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 599.00 | 5 932.00 | 1 667.00 | 7 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 840.00 | 99 033.00 | 605 807.00 | 704 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
CF Disponibilités | 119 804.00 | | 119 804.00 | 119 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 224.00 | | 150 224.00 | 150 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 064.00 | 99 033.00 | 756 031.00 | 855 064.00 |
CU Autres participations | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 111 500.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 40 026.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 3 004.00 | 29 307.00 | | 3 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 662.00 | -5 330.00 | | -14 662.00 |
DL TOTAL (I) | 659 342.00 | 785 504.00 | | 659 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 028.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347.00 | 3 655.00 | | 1 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 803.00 | 64 729.00 | | 74 803.00 |
EA Autres dettes | 20 539.00 | 15 584.00 | | 20 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 689.00 | 91 996.00 | | 96 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 031.00 | 877 500.00 | | 756 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 583.00 | | 856.00 | 704 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 704 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 8 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 640.00 | | | 653 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 443.00 | | 856.00 | 8 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 597.00 | 35.00 | 599.00 | 7 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 597.00 | 35.00 | 599.00 | 7 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 366.00 | 47 366.00 | | 47 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 689.00 | 96 689.00 | | 96 689.00 |