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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 653 640.00 | | 653 640.00 | 653 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 496.00 | 6 199.00 | 297.00 | 6 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 737.00 | 7 300.00 | 696 437.00 | 703 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
BZ Autres créances | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
CF Disponibilités | 124 522.00 | | 124 522.00 | 124 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 798.00 | | 160 798.00 | 160 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 535.00 | 7 300.00 | 857 236.00 | 864 535.00 |
CU Autres participations | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 302.00 | 28 954.00 | | 38 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 564.00 | 9 348.00 | | 18 564.00 |
DL TOTAL (I) | 786 866.00 | 768 302.00 | | 786 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 084.00 | 17 119.00 | | 10 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 847.00 | 43 809.00 | | 23 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 170.00 | 5 476.00 | | 5 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 269.00 | 52 955.00 | | 31 269.00 |
EA Autres dettes | | 2 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 370.00 | 121 636.00 | | 70 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 236.00 | 889 938.00 | | 857 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 961.00 | 1 705.00 | | 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 710.00 | | 954 710.00 | 954 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 710.00 | | 954 710.00 | 954 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 536.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | 536.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | 726.00 | | 2 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 410.00 | 919 883.00 | | 1 004 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 846.00 | 910 535.00 | | 985 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 564.00 | 9 348.00 | | 18 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 737.00 | | | 703 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 640.00 | | | 653 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 022.00 | 278.00 | | 7 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 022.00 | 278.00 | | 7 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
UX Autres créances clients | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 123.00 | 6 437.00 | 2 686.00 | 9 123.00 |
VI Groupe et associés | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 277.00 | 36 277.00 | | 36 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 370.00 | 67 684.00 | 2 686.00 | 70 370.00 |