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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 835 896.00 | | 835 896.00 | 835 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BZ Autres créances | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
CF Disponibilités | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 982.00 | | 70 982.00 | 70 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 877.00 | | 906 877.00 | 906 877.00 |
CU Autres participations | 835 896.00 | | 835 896.00 | 835 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DH Report à nouveau | | -5 522.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 165.00 | 6 675.00 | | 15 165.00 |
DK Provisions réglementées | 24 676.00 | 19 095.00 | | 24 676.00 |
DL TOTAL (I) | 41 104.00 | 20 357.00 | | 41 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 107.00 | 230 947.00 | | 396 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 184.00 | 396 615.00 | | 446 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 254.00 | | 1 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 228.00 | 15 548.00 | | 21 228.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 774.00 | 645 185.00 | | 865 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 877.00 | 665 542.00 | | 906 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 400.00 | | 187 400.00 | 187 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 400.00 | | 187 400.00 | 187 400.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 808.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 582.00 | 4 861.00 | | 5 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 582.00 | 4 861.00 | | 5 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 582.00 | -4 861.00 | | -5 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | 4 350.00 | | 1 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 400.00 | 181 413.00 | | 187 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 235.00 | 174 738.00 | | 172 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 165.00 | 6 675.00 | | 15 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 592.00 | | 229 303.00 | 606 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 592.00 | | 229 303.00 | 606 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 095.00 | 5 582.00 | | 19 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 095.00 | 5 582.00 | | 19 095.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 215.00 | 47 215.00 | | 47 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | | | 178.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VC Groupe et associés | 823.00 | | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 107.00 | 99 621.00 | 268 286.00 | 396 107.00 |
VI Groupe et associés | 398 968.00 | 398 968.00 | | 398 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 154.00 | | | 79 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 559.00 | 63 559.00 | | 63 559.00 |
VW T.V.A. | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 774.00 | 569 288.00 | 268 286.00 | 865 774.00 |