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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 725.00 | 982.00 | 743.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 621.00 | 982.00 | 836 639.00 | 837 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 625.00 | | 119 625.00 | 119 625.00 |
BZ Autres créances | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
CF Disponibilités | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 423.00 | | 147 423.00 | 147 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 044.00 | 982.00 | 984 062.00 | 985 044.00 |
CU Autres participations | 835 896.00 | | 835 896.00 | 835 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -22 970.00 | -16 178.00 | | -22 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 821.00 | -6 792.00 | | -7 821.00 |
DK Provisions réglementées | 33 485.00 | 30 336.00 | | 33 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 803.00 | 7 476.00 | | 2 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 575.00 | 218 530.00 | | 134 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 560.00 | 492 180.00 | | 480 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 809.00 | 8 256.00 | | 5 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 712.00 | 15 338.00 | | 27 712.00 |
EA Autres dettes | 332 603.00 | 158 186.00 | | 332 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 258.00 | 892 490.00 | | 981 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 062.00 | 899 966.00 | | 984 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 400.00 | | 188 400.00 | 188 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 400.00 | | 188 400.00 | 188 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -203.00 | | | -203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 945.00 | 3 148.00 | | 2 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 195.00 | -3 148.00 | | -2 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 178.00 | 171 109.00 | | 189 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 999.00 | 177 901.00 | | 196 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 821.00 | -6 792.00 | | -7 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 621.00 | | | 837 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 835 896.00 | | | 835 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 837 621.00 | | | 837 621.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 896.00 | | | 835 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551.00 | 431.00 | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551.00 | 431.00 | | 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 336.00 | 3 148.00 | | 30 336.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 336.00 | 3 148.00 | | 30 336.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 215.00 | 47 215.00 | | 47 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 603.00 | 332 603.00 | | 332 603.00 |
UX Autres créances clients | 119 625.00 | 119 625.00 | | 119 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VC Groupe et associés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 153.00 | 133 153.00 | | 133 153.00 |
VI Groupe et associés | 433 345.00 | 433 345.00 | | 433 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 546.00 | | | 55 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 702.00 | 144 702.00 | | 144 702.00 |
VW T.V.A. | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 258.00 | 979 836.00 | 1 422.00 | 981 258.00 |