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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 058.00 | 2 719.00 | 23 339.00 | 26 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 954.00 | 2 719.00 | 859 235.00 | 861 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 273.00 | | 131 273.00 | 131 273.00 |
BZ Autres créances | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CF Disponibilités | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 011.00 | | 139 011.00 | 139 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 965.00 | 2 719.00 | 998 246.00 | 1 000 965.00 |
CU Autres participations | 835 896.00 | | 835 896.00 | 835 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -30 791.00 | -22 970.00 | | -30 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 564.00 | -7 821.00 | | -1 564.00 |
DK Provisions réglementées | 35 110.00 | 33 485.00 | | 35 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 865.00 | 2 803.00 | | 2 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 746.00 | 134 575.00 | | 98 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 399.00 | 480 560.00 | | 484 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 516.00 | 5 809.00 | | 10 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 400.00 | 27 712.00 | | 62 400.00 |
EA Autres dettes | 339 321.00 | 332 603.00 | | 339 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 381.00 | 981 258.00 | | 995 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 246.00 | 984 062.00 | | 998 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 1 422.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 400.00 | | 198 400.00 | 198 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 400.00 | | 198 400.00 | 198 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 737.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 333.00 | 750.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 750.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 471.00 | -203.00 | | 18 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 626.00 | 3 148.00 | | 1 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 097.00 | 2 945.00 | | 20 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 764.00 | -2 195.00 | | -16 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 234.00 | 189 178.00 | | 204 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 798.00 | 196 999.00 | | 205 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 564.00 | -7 821.00 | | -1 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 621.00 | 24 333.00 | | 837 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 835 896.00 | | | 835 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 861 954.00 | | | 861 954.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725.00 | 24 333.00 | | 1 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 896.00 | | | 835 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982.00 | 1 737.00 | | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982.00 | 1 737.00 | | 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 485.00 | 1 626.00 | | 33 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 485.00 | 1 626.00 | | 33 485.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 215.00 | 47 215.00 | | 47 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 760.00 | 43 760.00 | | 43 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 321.00 | 339 321.00 | | 339 321.00 |
UX Autres créances clients | 131 273.00 | 131 273.00 | | 131 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VB T. V. A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VC Groupe et associés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 712.00 | 35 207.00 | 63 505.00 | 98 712.00 |
VI Groupe et associés | 437 183.00 | 437 183.00 | | 437 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 441.00 | | | 34 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 251.00 | 138 251.00 | | 138 251.00 |
VW T.V.A. | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 381.00 | 931 876.00 | 63 505.00 | 995 381.00 |