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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 725.00 | 120.00 | 1 605.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 621.00 | 120.00 | 837 501.00 | 837 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 504.00 | | 31 504.00 | 31 504.00 |
BZ Autres créances | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
CF Disponibilités | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 575.00 | | 51 575.00 | 51 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 195.00 | 120.00 | 889 076.00 | 889 195.00 |
CU Autres participations | 835 896.00 | | 835 896.00 | 835 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 16 317.00 | 1 153.00 | | 16 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 496.00 | 15 165.00 | | -32 496.00 |
DK Provisions réglementées | 27 188.00 | 24 676.00 | | 27 188.00 |
DL TOTAL (I) | 11 120.00 | 41 104.00 | | 11 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 678.00 | 396 107.00 | | 299 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 817.00 | 446 184.00 | | 480 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 583.00 | 1 435.00 | | 5 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 923.00 | 21 228.00 | | 19 923.00 |
EA Autres dettes | 71 956.00 | 820.00 | | 71 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 956.00 | 865 774.00 | | 877 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 076.00 | 906 877.00 | | 889 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 505.00 | 5 573.00 | | 15 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 048.00 | | 149 048.00 | 149 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 048.00 | | 149 048.00 | 149 048.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 512.00 | 5 582.00 | | 2 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 512.00 | 5 582.00 | | 2 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 512.00 | -5 582.00 | | -2 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 885.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 058.00 | 187 400.00 | | 149 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 553.00 | 172 235.00 | | 181 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 496.00 | 15 165.00 | | -32 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 896.00 | | 1 725.00 | 835 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 896.00 | | | 835 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 676.00 | 3 406.00 | 894.00 | 24 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 676.00 | 3 406.00 | 894.00 | 24 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 215.00 | 47 215.00 | | 47 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 956.00 | 71 956.00 | | 71 956.00 |
UX Autres créances clients | 31 504.00 | | | 31 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VB T. V. A. | 970.00 | | | 970.00 |
VC Groupe et associés | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 099.00 | 75 396.00 | 220 703.00 | 296 099.00 |
VI Groupe et associés | 433 601.00 | 433 601.00 | | 433 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 361.00 | | | 106 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 211.00 | 39 211.00 | | 39 211.00 |
VW T.V.A. | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 956.00 | 653 675.00 | 224 281.00 | 877 956.00 |