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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 725.00 | 551.00 | 1 174.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 621.00 | 551.00 | 837 070.00 | 837 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 028.00 | | 45 028.00 | 45 028.00 |
BZ Autres créances | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
CF Disponibilités | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 896.00 | | 62 896.00 | 62 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 517.00 | 551.00 | 899 966.00 | 900 517.00 |
CU Autres participations | 835 896.00 | | 835 896.00 | 835 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | | 16 317.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 178.00 | | | -16 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 792.00 | -32 496.00 | | -6 792.00 |
DK Provisions réglementées | 30 336.00 | 27 188.00 | | 30 336.00 |
DL TOTAL (I) | 7 476.00 | 11 120.00 | | 7 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 530.00 | 299 678.00 | | 218 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 180.00 | 480 817.00 | | 492 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 256.00 | 5 583.00 | | 8 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 338.00 | 19 923.00 | | 15 338.00 |
EA Autres dettes | 158 186.00 | 71 956.00 | | 158 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 490.00 | 877 956.00 | | 892 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 966.00 | 889 076.00 | | 899 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 831.00 | 15 505.00 | | 29 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 100.00 | | 171 100.00 | 171 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 100.00 | | 171 100.00 | 171 100.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 148.00 | 2 512.00 | | 3 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 148.00 | 2 512.00 | | 3 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 148.00 | -2 512.00 | | -3 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216.00 | | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 109.00 | 149 058.00 | | 171 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 901.00 | 181 553.00 | | 177 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 792.00 | -32 496.00 | | -6 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 621.00 | | | 837 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 896.00 | | | 835 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120.00 | 431.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120.00 | 431.00 | | 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 188.00 | 3 148.00 | | 27 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 188.00 | 3 148.00 | | 27 188.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 215.00 | 47 215.00 | | 47 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 186.00 | 158 186.00 | | 158 186.00 |
UX Autres créances clients | 45 028.00 | 45 028.00 | | 45 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VC Groupe et associés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 699.00 | 93 656.00 | 95 043.00 | 188 699.00 |
VI Groupe et associés | 444 965.00 | 444 965.00 | | 444 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 473.00 | | | 95 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 588.00 | 62 588.00 | | 62 588.00 |
VW T.V.A. | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 490.00 | 797 447.00 | 95 043.00 | 892 490.00 |