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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 053.00 | 29 783.00 | 79 270.00 | 109 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 938.00 | 49 314.00 | 65 623.00 | 114 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 991.00 | 79 098.00 | 1 199 893.00 | 1 278 991.00 |
BT Marchandises | 187 087.00 | | 187 087.00 | 187 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 396.00 | | 54 396.00 | 54 396.00 |
BZ Autres créances | 63 380.00 | | 63 380.00 | 63 380.00 |
CF Disponibilités | 84 979.00 | | 84 979.00 | 84 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 899.00 | | 396 899.00 | 396 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 889.00 | 79 098.00 | 1 596 791.00 | 1 675 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 569.00 | 248 896.00 | | 273 569.00 |
DL TOTAL (I) | 306 569.00 | 281 896.00 | | 306 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 027.00 | 796 879.00 | | 704 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 242.00 | 321 074.00 | | 427 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 273.00 | 107 171.00 | | 106 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 641.00 | 46 798.00 | | 52 641.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 222.00 | 1 271 922.00 | | 1 290 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 791.00 | 1 553 819.00 | | 1 596 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 832.00 | | | 1 266 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 832.00 | | | 211 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 584.00 | 22 514.00 | | 56 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 584.00 | 22 514.00 | | 56 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 273.00 | 106 273.00 | | 106 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 282.00 | 427 282.00 | | 427 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 641.00 | 52 641.00 | | 52 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 833.00 | 124 833.00 | | 124 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 222.00 | 682 013.00 | 393 451.00 | 1 290 222.00 |