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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 079.00 | 49 067.00 | 58 013.00 | 107 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 457.00 | 72 177.00 | 47 280.00 | 119 457.00 |
AX Avances et acomptes | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 691.00 | 121 244.00 | 1 177 447.00 | 1 298 691.00 |
BT Marchandises | 171 337.00 | | 171 337.00 | 171 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 116.00 | | 66 116.00 | 66 116.00 |
BZ Autres créances | 45 134.00 | | 45 134.00 | 45 134.00 |
CF Disponibilités | 49 043.00 | | 49 043.00 | 49 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 377.00 | | 339 377.00 | 339 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 067.00 | 121 244.00 | 1 516 823.00 | 1 638 067.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 732.00 | 245 813.00 | | 237 732.00 |
DL TOTAL (I) | 270 732.00 | 278 813.00 | | 270 732.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 511 759.00 | 609 004.00 | | 511 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 212.00 | 520 713.00 | | 594 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 448.00 | 82 701.00 | | 99 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 644.00 | 44 838.00 | | 40 644.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 091.00 | 1 257 283.00 | | 1 246 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 823.00 | 1 536 096.00 | | 1 516 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 455.00 | 22 788.00 | | 98 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 455.00 | 22 788.00 | | 98 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 448.00 | 99 448.00 | | 99 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 644.00 | 40 644.00 | | 40 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 240.00 | 594 240.00 | | 594 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 759.00 | 100 068.00 | 381 448.00 | 511 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 996.00 | 118 996.00 | | 118 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 156.00 | 118 996.00 | 160.00 | 119 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 091.00 | 834 400.00 | 381 448.00 | 1 246 091.00 |