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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 079.00 | 59 567.00 | 47 513.00 | 107 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 915.00 | 85 651.00 | 41 264.00 | 126 915.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 150.00 | 145 218.00 | 1 158 932.00 | 1 304 150.00 |
BT Marchandises | 168 426.00 | | 168 426.00 | 168 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 429.00 | | 58 429.00 | 58 429.00 |
BZ Autres créances | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
CF Disponibilités | 150 043.00 | | 150 043.00 | 150 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 437.00 | | 409 437.00 | 409 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 588.00 | 145 218.00 | 1 568 370.00 | 1 713 588.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 864.00 | 237 732.00 | | 258 864.00 |
DL TOTAL (I) | 291 864.00 | 270 732.00 | | 291 864.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 412 239.00 | 511 759.00 | | 412 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 130.00 | 594 212.00 | | 646 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 694.00 | 99 448.00 | | 132 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 415.00 | 40 644.00 | | 85 415.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 506.00 | 1 246 091.00 | | 1 276 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 370.00 | 1 516 823.00 | | 1 568 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 244.00 | 23 974.00 | | 121 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 244.00 | 23 974.00 | | 121 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 694.00 | 132 694.00 | | 132 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 414.00 | 85 414.00 | | 85 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 158.00 | 646 158.00 | | 646 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 239.00 | 102 270.00 | 309 969.00 | 412 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 968.00 | 90 968.00 | | 90 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 128.00 | 90 968.00 | 160.00 | 91 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 505.00 | 966 536.00 | 309 969.00 | 1 276 505.00 |