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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 079.00 | 70 067.00 | 37 013.00 | 107 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 858.00 | 94 829.00 | 52 029.00 | 146 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 093.00 | 164 895.00 | 1 159 198.00 | 1 324 093.00 |
BT Marchandises | 164 963.00 | | 164 963.00 | 164 963.00 |
BZ Autres créances | 123 177.00 | | 123 177.00 | 123 177.00 |
CF Disponibilités | 36 154.00 | | 36 154.00 | 36 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 335.00 | | 332 335.00 | 332 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 428.00 | 164 895.00 | 1 491 532.00 | 1 656 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 109.00 | 258 864.00 | | 256 109.00 |
DL TOTAL (I) | 289 109.00 | 291 864.00 | | 289 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 390.00 | 412 239.00 | | 310 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 768.00 | 646 130.00 | | 708 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 702.00 | 132 694.00 | | 98 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 220.00 | 85 415.00 | | 79 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 423.00 | 1 276 506.00 | | 1 202 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 532.00 | 1 568 370.00 | | 1 491 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 218.00 | 25 719.00 | 6 042.00 | 145 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 218.00 | 25 719.00 | 6 042.00 | 145 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 702.00 | 98 702.00 | | 98 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 221.00 | 79 221.00 | | 79 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 795.00 | 708 795.00 | | 708 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 390.00 | 95 632.00 | 214 758.00 | 310 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 217.00 | 131 217.00 | | 131 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 377.00 | 131 217.00 | 160.00 | 131 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 423.00 | 987 665.00 | 214 758.00 | 1 202 423.00 |